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BILAN ACTIMAN LOCATION 2021 Siren 480998731				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	99716	99716		1491
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	824301	552541	271761	259335
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4745027	3379157	1365870	1150142
Autres immobilisations corporelles	748897	452103	296793	254224
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	44597		44597	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1002290		1002290	1002290
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	70646		70646	70646
Autres immobilisations financières	50496		50496	56646
TOTAL (I)	7585970	4483517	3102453	2794774
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	22987		22987	22002
Marchandises	165000	30224	134776	154321
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1873080	82764	1790316	1440169
Autres créances	242593		242593	200661
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	697238		697238	643822
Charges constatées d’avance	169835		169835	122343
TOTAL (II)	3170732	112987	3057744	2583318
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10756702	4596504	6160197	5378092
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000		100000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2250000		1700000	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	453861		856873	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3803861		3656873	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	58110		45613	
TOTAL (III)	58110		45613	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	977027		715856	
Emprunts et dettes financières divers (4)	256576		42102	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	5250		380	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	482971		365788	
Dettes fiscales et sociales	513131		505955	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	44341		32175	
Produits constatés d’avance (2)	18930		13350	
TOTAL (IV)	2298226		1675607	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6160197		5378092	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1729198		1277397	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1678		1825	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	94244		94244	631101
Production vendue biens	3031		3031	792
Production vendue services	8814533		8814533	7693916
Chiffres d’affaires nets	8911808		8911808	8325808
				
Production stockée				
Production immobilisée			17405	20251
Subventions d’exploitation			12000	2667
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			74540	51984
Autres produits			1106	28316
Total des produits d’exploitation (I)			9016858	8429025
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			79174	746368
Variation de stock (marchandises)				-161000
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			65647	44558
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-985	-626
Autres achats et charges externes			5904729	4750045
Impôts, taxes et versements assimilés			166536	218066
Salaires et traitements			1369334	1129751
Charges sociales			545657	454727
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			871060	808217
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			73697	35393
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			12497	1530
Autres charges			62577	15675
Total des charges d’exploitation (II) 			9149924	8042703
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-133065	386322
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			15600	211288
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			15600	211288
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6832	4341
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6832	4341
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			8767	206948
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-124298	593269
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4786		8692	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	882377		495399	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	887163		504091	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2000		3756	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	165558		80416	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	167558		84171	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	719604		419919	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	141445		156316	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9919621		9144404	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9465759		8287531	
BENEFICE OU PERTE	453861		856873	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	3122614		2626231	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	17306		27978	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	23407		598	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		99716		
Total Immobilisations corporelles		5497489		1364359
Total Immobilisations financières		1129582		5850
Total Général		6726787		1370209
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				99716
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			499026	6362822
Prêts et immobilisations financières			12000	
Total Immobilisations financières			12000	1123432
Total Général			511026	7585970
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	98225	1491		99716
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3833788	869569	319557	4383801
AMORTISSEMENTS Total Général	3932013	871060	319557	4483517
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				58110
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	45613	12497		58110
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	10679	30224	10679	30224
Sur comptes clients	85845	43474	46555	82764
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	96524	73697	57234	112987
TOTAL GENERAL	142137	86194	57234	171097
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		86194	57234	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	70646	70646		
Autres immobilisations financières	50496	50496		
Clients douteux ou litigieux	99316	99316		
Autres créances clients	1773764	1773764		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	35168	35168		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1333	1333		
Groupe et associés	193837	193837		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	12254	12254		
Charges constatées d’avance	169835	169835		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2406649	2406649		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1678	1678		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	975349	411571	563777	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	482971	482971		
Personnel et comptes rattachés	135504	135504		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	137625	137625		
Impôts sur les bénéfices	86098	86098		
T.V.A.	112599	112599		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	41305	41305		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	256576	256576		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	44341	44341		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	18930	18930		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2292976	1729198	563777	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	600000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	322693			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel