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BILAN TERRENCIEL 2017 Siren 480863646				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	14600	12678	1922	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	13170	11648	1522	
Autres immobilisations corporelles	10457	6861	3596	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	613756		613756	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1070		1070	
TOTAL (I)	653053	31187	621866	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	709947		709947	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	673173	38371	634802	
Autres créances	3370687	88204	3282483	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	357999		357999	
Charges constatées d’avance	20688		20688	
TOTAL (II)	5132495	126575	5005920	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5785548	157763	5627785	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	37000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3700			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	3170266			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	50823			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3261788			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	151414			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	151414			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	633			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	51007			
Dettes fiscales et sociales	215788			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1947155			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2214583			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5627785			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2214583			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	152944		152944	
Production vendue biens				
Production vendue services	325543		325543	
Chiffres d’affaires nets	478487		478487	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			17403	
Autres produits			8720	
Total des produits d’exploitation (I)			504610	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			83805	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			458067	
Impôts, taxes et versements assimilés			22794	
Salaires et traitements			345181	
Charges sociales			146464	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3419	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			9471	
Total des charges d’exploitation (II) 			1069200	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-564590	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			623811	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			16369	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			640180	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3433	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3433	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			636748	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			72158	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	841			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	841			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4271			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4271			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3430			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	17905			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1145632			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1094809			
BENEFICE OU PERTE	50823			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	7913			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		14600		
Total Immobilisations corporelles		23627		
Total Immobilisations financières		418816		196500
Total Général		457043		196500
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				14600
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				23627
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			490	614826
Total Général			490	653053
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	11445	1233		12678
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	16324	2185		18509
AMORTISSEMENTS Total Général	27768	3419		31187
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				151414
Total Provisions pour risques et charges	151414			151414
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	38371			38371
Autres provisions pour dépréciation	97694		9490	88204
Total Provisions pour dépréciation	136065		9490	126575
TOTAL GENERAL	287479		9490	277989
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			9490	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1070			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	673173			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	78070			
T. V. A.	61073			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1367695			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1863850			
Charges constatées d’avance	20688			
TOTAL ETAT DES CREANCES	4065619	4064549	1070	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	51007	51007		
Personnel et comptes rattachés	18328	18328		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	71566	71566		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	111919	111919		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	13975	13975		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	633	633		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1947155	1947155		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2214583	2214583		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	219545			
Location, charges locatives et de copropriété	37298			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	118996			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	82228			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	458067			
Taxe professionnelle	522			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	22272			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	22794			
Montant de la TVA. collectée	74959			
Total TVA. déductible sur biens et services	89475			
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	5