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BILAN TEREOS STARCH & SWEETENERS LBN 2021 Siren 480891407				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10277422	10202076	75346	40416
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	3078795	172931	2905865	2923492
Constructions	90593582	37678252	52915330	55579222
Installations techniques, matériel et outillage industriels	356739187	238491457	118247730	130539700
Autres immobilisations corporelles	845077	659398	185679	158253
Immobilisations en cours	11638236		11638236	10321463
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4414		4414	4414
Créances rattachées à des participations	6436408	75449	6360959	6360959
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	286123		286123	1814172
TOTAL (I)	479899246	287279564	192619682	207742090
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	16141791	2284225	13857566	13207679
En cours de production de biens	4681361		4681361	5246759
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	3722406		3722406	6944714
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	25400099		25400099	31217329
Autres créances	68572846		68572846	76530865
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	478465		478465	2659463
Charges constatées d’avance	407015		407015	244877
TOTAL (II)	119403983	2284225	117119758	136051685
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	599303228	289563789	309739439	343793775
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	30593680		30593680	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-48463020		-51807084	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-23490473		3344064	
Subventions d’investissement	392948		150185	
Provisions réglementées	56137020		51908447	
TOTAL (I)	15170154		34189292	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	645762		718431	
Provisions pour charges	3610021		3378885	
TOTAL (III)	4255783		4097316	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2504		1009	
Emprunts et dettes financières divers (4)	236574802		235366514	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	44524519		59161967	
Dettes fiscales et sociales	5650689		8203574	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	847543		623316	
Autres dettes	1206428		1430549	
Produits constatés d’avance (2)	1507018		720236	
TOTAL (IV)	290313503		305507166	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	309739439		343793775	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an			254076617	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	124285026	106615064	230900090	270105123
Production vendue services	946217		946217	2067567
Chiffres d’affaires nets	125231243	106615064	231846307	272172690
				
Production stockée			-3787707	-1301752
Production immobilisée			2074393	136352
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1543992	484937
Autres produits			259737	380666
Total des produits d’exploitation (I)			231936721	271872893
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			28795929	22312958
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			124680122	141854146
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			755391	-1901428
Autres achats et charges externes			53252579	55556884
Impôts, taxes et versements assimilés			3696669	5145321
Salaires et traitements			11121738	10786455
Charges sociales			4653919	4431478
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			20803572	19609693
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			225472	1058198
Autres charges			1905	7503
Total des charges d’exploitation (II) 			247987296	258861208
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-16050575	13011685
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			396640	41120
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			5	36
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			396646	41156
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4925698	4743237
Différences négatives de change			5	4
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4925703	4743241
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4529057	-4702085
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-20579632	8309601
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1065909		18154	
Reprises sur provisions et transferts de charges	986316		1469617	
Total des produits exceptionnels (VII)	2052225		1487771	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	9052		79162	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			856969	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	5172518		4317321	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5181570		5253452	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3129345		-3765681	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	212035		81477	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-430539		1118379	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	234385592		273401821	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	257876065		270057757	
BENEFICE OU PERTE	-23490473		3344064	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		10223090		54333
Total Immobilisations corporelles		455739998		7154880
Total Immobilisations financières		8254994		
Total Général		474218082		7209212
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				10277422
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				462894878
Prêts et immobilisations financières			1528049	
Total Immobilisations financières			1528049	6726945
Total Général			1528049	479899246
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10182674	19403		10202076
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	256217869	20784169		277002038
AMORTISSEMENTS Total Général	266400543	20803572		287204114
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				56137020
Total Provisions réglementées	51908448	5172518	943946	56137020
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				3584930
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				670853
Total Provisions pour risques et charges	4097317	231136	72670	4255783
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	75449			75449
Sur stocks et en cours	3784395		1500170	2284225
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3859844		1500170	2359674
TOTAL GENERAL	59865609	5403654	2516786	62752477
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		225472	1530470	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		5172518	986316	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	6436408		6436408	
Prêts				
Autres immobilisations financières	286123	286123		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	25400099	25400099		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	7918	7918		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	3250255	3250255		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2480807	1496089	984718	
Groupe et associés	62343082	62343082		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	490784	490784		
Charges constatées d’avance	407015	407015		
TOTAL ETAT DES CREANCES	101102491	93681365	7421126	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2504	2504		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	236574802	535360	234855564	1183878
Fournisseurs et comptes rattachés	44524519	44524519		
Personnel et comptes rattachés	2455537	2455537		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1352207	1352207		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	597059	597059		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1245885	1245885		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	847543	847543		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1206428	1206428		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1507018	1507018		
TOTAL – ETAT DES DETTES	290313503	54274061	234855564	1183878
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	184		187	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	184		187