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BILAN TEREOS STARCH & SWEETENERS LBN 2020 Siren 480891407				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10223089	10182673	40416	50789
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	3067595	144103	2923491	2952226
Constructions	90418645	34839423	55579222	56842210
Installations techniques, matériel et outillage industriels	351133307	220593607	130539699	146324275
Autres immobilisations corporelles	798986	640733	158253	176214
Immobilisations en cours	10321462		10321462	6293162
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4414		4414	4414
Créances rattachées à des participations	6436408	75449	6360959	6360959
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1814171		1814171	959179
TOTAL (I)	474218082	266475991	207742090	219963429
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	16992074	3784395	13207679	11047072
En cours de production de biens	5246758		5246758	4447929
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	6944714		6944714	9045294
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	31217328		31217328	29748592
Autres créances	76530864		76530864	7059612
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1228914		1228914	1577133
Charges constatées d’avance	244876		244876	722909
TOTAL (II)	138405531	3784395	134621136	63648545
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	612623613	270260387	342363226	283611975
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	30593680		30593680	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-51807084		-41345742	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3344064		-10461341	
Subventions d’investissement	150185		168339	
Provisions réglementées	51908447		48712285	
TOTAL (I)	34189292		27667220	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	718431		894178	
Provisions pour charges	3378885		2516980	
TOTAL (III)	4097316		3411159	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1009			
Emprunts et dettes financières divers (4)	235366514		210272619	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	59161967		34428968	
Dettes fiscales et sociales	8203574		6699905	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	623316		287308	
Autres dettes			424191	
Produits constatés d’avance (2)	720235		420601	
TOTAL (IV)	304076617		252533595	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	342363226		283611975	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	254076617		202533595	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	136073445	134031676	270105122	216006746
Production vendue services	2090530	-22963	2067566	1907557
Chiffres d’affaires nets	138163975	134008713	272172689	217914303
				
Production stockée			-1301751	3192588
Production immobilisée			136352	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			484936	262532
Autres produits			380666	489751
Total des produits d’exploitation (I)			271872893	221859176
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			22312957	6249508
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			141854145	123261627
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1901428	33184
Autres achats et charges externes			55556883	55497157
Impôts, taxes et versements assimilés			5145321	4347764
Salaires et traitements			10786454	10283135
Charges sociales			4431478	4424652
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			19609692	19520550
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				278977
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1058198	341556
Autres charges			7503	24803
Total des charges d’exploitation (II) 			258861207	224262918
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			13011685	-2403742
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			41120	
Autres intérêts et produits assimilés				2
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			36	7
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			41156	9
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4743237	5050982
Différences négatives de change			3	1
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4743240	5050983
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4702084	-5050973
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			8309600	-7454716
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	18154		264786	
Reprises sur provisions et transferts de charges	1469616		1206978	
Total des produits exceptionnels (VII)	1487771		1471764	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	79161		20260	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	856969		87671	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	4317321		4344802	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5253452		4452734	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3765681		-2980969	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	81476		222093	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1118379		-196438	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	273401820		223330950	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	270057756		233792292	
BENEFICE OU PERTE	3344064		-10461341	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			17850	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		10211090		12000
Total Immobilisations corporelles		450320271		7259700
Total Immobilisations financières		7400002		854992
Total Général		467931363		8126692
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				10223090
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1839973	455739998
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				8254994
Total Général			1839973	474218082
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10160301	22373		10182674
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	237732183	19587320	1101634	256217869
AMORTISSEMENTS Total Général	247892484	19609693	1101634	266400543
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				51908448
Total Provisions réglementées	48712286	4289509	1093347	51908448
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				3353794
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				743522
Total Provisions pour risques et charges	3411159	1086011	399853	4097317
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	75449			75449
Sur stocks et en cours	4043574		259179	3784395
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4119023		259179	3859844
TOTAL GENERAL	56242468	5375520	1752379	59865609
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1058198	259179	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		4317321	1469617	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	6436408		6436408	
Prêts				
Autres immobilisations financières	1814172	1814172		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	31217329	31217329		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	167696	167696		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	3574736	3574736		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2245585	17701	2227884	
Groupe et associés	65681755	65681755		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4861093	4861093		
Charges constatées d’avance	244877	244877		
TOTAL ETAT DES CREANCES	116243650	107579358	8664292	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1009	1009		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	235366515	232630150	2736365	
Fournisseurs et comptes rattachés	59161967	59161967		
Personnel et comptes rattachés	2453915	2453915		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1322836	1322836		
Impôts sur les bénéfices	1118379	1118379		
T.V.A.	1311207	1311207		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1997237	1997237		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	623316	623316		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1430549	1430549		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	720236	720236		
TOTAL – ETAT DES DETTES	305507166	302770801	2736365	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	187			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	187