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BILAN TEREOS STARCH & SWEETENERS LBN 2017 Siren 480891407				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	11239280	10914664	324616	1344815
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	2967095	64523	2902573	2574115
Constructions	88623494	26136670	62486824	64790956
Installations techniques, matériel et outillage industriels	345301714	169069342	176232372	185884503
Autres immobilisations corporelles	981202	771843	209359	265499
Immobilisations en cours	13865937		13865937	10763714
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4014		4014	4014
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	680814		680814	793704
TOTAL (I)	463663550	206957042	256706508	266421321
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	14923167	3433627	11489540	11605911
En cours de production de biens	6074342		6074342	1233245
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	8132564		8132564	7778290
Marchandises	29375		29375	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	12160375		12160375	15928434
Autres créances	9776783	561589	9215194	7877178
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	261755		261755	1629674
Charges constatées d’avance	945593		945593	1917578
TOTAL (II)	52303955	3995216	48308739	47970311
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	515967505	210952258	305015247	314391631
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	30593680		30593680	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-55283612		-42437441	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-11786517		-12846171	
Subventions d’investissement	2624096			
Provisions réglementées	41816614		37081920	
TOTAL (I)	7964261		12391988	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1521796		1975740	
Provisions pour charges	1919292		1773561	
TOTAL (III)	3441088		3749300	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	401197		737117	
Emprunts et dettes financières divers (4)	264226071		256952929	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	22219302		33110695	
Dettes fiscales et sociales	5342205		5530822	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	889815		1715025	
Autres dettes	76704		201462	
Produits constatés d’avance (2)	454604		2293	
TOTAL (IV)	293609898		298250343	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	305015247		314391631	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				299211
Production vendue biens	100806764	94535596	195342360	222735786
Production vendue services	1518027		1518027	3955543
Chiffres d’affaires nets	102324791	94535596	196860387	226990540
				
Production stockée			8798446	-149398
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			839	9604
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			494355	115294
Autres produits			96030	96001
Total des produits d’exploitation (I)			206250056	227062042
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			6152785	901500
Variation de stock (marchandises)			4313257	203859
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			104935659	129243701
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-853206	-1563017
Autres achats et charges externes			54650344	58893389
Impôts, taxes et versements assimilés			4379041	4145870
Salaires et traitements			8038316	7289065
Charges sociales			3492890	3419185
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			22038519	21644421
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			230019	2363111
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			239104	1201378
Autres charges			1765	1991
Total des charges d’exploitation (II) 			207618493	227744451
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1368436	-682410
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			81	1
Reprises sur provisions et transferts de charges			1359000	847800
Différences positives de change			36	69
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1359117	847870
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7710341	9250828
Différences négatives de change			615	1273
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7710956	9252102
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6351839	-8404232
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-7720275	-9086641
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	448275		131400	
Reprises sur provisions et transferts de charges	346282		622858	
Total des produits exceptionnels (VII)	794558		754258	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	157		5246	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	499881		88075	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	4735033		5322398	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5235071		5415719	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4440513		-4661461	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-374272		-901932	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	208403731		228664169	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	220190248		241510340	
BENEFICE OU PERTE	-11786517		-12846171	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		11230138		9142
Total Immobilisations corporelles		439378631		21793820
Total Immobilisations financières		797718		652423
Total Général		451406487		22455385
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				11239280
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		9350370	82639	451739442
Prêts et immobilisations financières			680814	
Total Immobilisations financières			765313	684828
Total Général		9350370	847952	463663550
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9885323	1029341		10914664
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	175099843	21009178	66644	196042378
AMORTISSEMENTS Total Général	184985166	22038519	66644	206957042
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	37081920	4735033		
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	3749300	239104		
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	3203608	230019		
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	1920589			
Total Provisions pour dépréciation	5124196	230019		
TOTAL GENERAL	45955416	5204156		
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		469123		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		4735033		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	680814	680814		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	12160375			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2090			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	69651			
T. V. A.	3776685			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3045594			
Groupe et associés	542831			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2339932			
Charges constatées d’avance	945593			
TOTAL ETAT DES CREANCES	23563565	23563565		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	401197	401197		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	264226071	214226071	50000000	
Fournisseurs et comptes rattachés	22219302	22219302		
Personnel et comptes rattachés	1772953	1772953		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1142849	1142849		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	985668	985668		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1440735	1440735		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	889815	889815		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	76704	76704		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	454604	454604		
TOTAL – ETAT DES DETTES	293609898	243609898	50000000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel