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BILAN SOCAMI 2020 Siren 480855154
ACTIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 162592 84067 78525 86625
Fonds commercial 131000 131000
Autres immobilisations incorporelles 86500 86500 23519
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions 513061 389312 123749 123489
Installations techniques, matériel et outillage industriels 44446 34646 9801 3951
Autres immobilisations corporelles 642268 482192 160077 218449
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 649376 649376 900130
Créances rattachées à des participations 452559 443221 9338 648706
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 41123 41123 28925
TOTAL (I) 2722925 2169314 553611 2033794
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 112310 112310
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 4614991 128934 4486056 3853095
Autres créances 819005 819005 335261
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 7477901 7477901 2388059
Charges constatées d’avance 47176 47176 37574
TOTAL (II) 13071383 128934 12942449 6613988
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 15794308 2298248 13496060 8647782
PASSIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Capital social ou individuel 1000000 1000000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 100000 100000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 796644 746151
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 63081 180493
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 1959724 2026644
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 2931128 476890
Emprunts et dettes financières divers (4) 1269695 1075196
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 5611811 3894637
Dettes fiscales et sociales 1282089 974870
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 47904 13879
Produits constatés d’avance (2) 393708 185666
TOTAL (IV) 11536336 6621138
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 13496060 8647782
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs 1269695
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens 19987373 19987373 19202003
Production vendue services 63650 63650 16026
Chiffres d’affaires nets 20051024 20051024 19218029
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 114614 202122
Autres produits 78490 9
Total des produits d’exploitation (I) 20244128 19420161
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 13434972 12740511
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 5001576 5337047
Impôts, taxes et versements assimilés 67467 71104
Salaires et traitements 422005 358503
Charges sociales 250561 235896
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 174694 173212
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 29
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 60075 68460
Total des charges d’exploitation (II) 19411378 18984733
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 832749 435428
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 185
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 16942 31450
Reprises sur provisions et transferts de charges 278714
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 17128 310164
Dotations financières sur amortissements et provisions 993513 349840
Intérêts et charges assimilées 131086 132069
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 1124600 481909
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -1107472 -171745
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -274723 263683
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 533806 40022
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 1 850
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 533807 40872
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 161149 18287
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 34856 7418
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 196004 25705
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 337803 15167
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 98357
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 20795063 19771196
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 20731982 19590703
BENEFICE OU PERTE 63081 180493
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 228231 151861
Total Immobilisations corporelles 1028760 237189
Total Immobilisations financières 2026685 366096
Total Général 3283675 755146
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 380092
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 66173 1199776
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 1199680 50043 1143058
Total Général 1199680 116216 2722925
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 118086 52480 170567
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 682871 254596 31317 906150
AMORTISSEMENTS Total Général 800957 307076 31317 1076716
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation 649376
sur immobilisations –autres immobilisations financières 443221 443221
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 131284 2350 128934
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 448924 1124798 352190 1221532
TOTAL GENERAL 448924 1124798 352190 1221532
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 131284 2350
- Financières 993513
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations 452559 452559
Prêts
Autres immobilisations financières 41123 41123
Clients douteux ou litigieux 154275 154275
Autres créances clients 4460715 4460715
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 80251 80251
T. V. A. 145925 145925
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés 10584 10584
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 582245 582245
Charges constatées d’avance 47176 47176
TOTAL ETAT DES CREANCES 5974854 5481172 493682
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 2505005 2505005
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 426124 99356 326768
Emprunts et dettes financières divers 300000 300000
Fournisseurs et comptes rattachés 5611811 5611811
Personnel et comptes rattachés 2463 2463
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 46698 46698
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 1220575 1220575
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 12352 12352
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 969695 2 969693
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 47904 47904
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance 393708 393708
TOTAL – ETAT DES DETTES 11536336 10239875 1296461
Emprunts souscrits en cours d’exercice 2500000
Emprunts remboursés en cours d’exercice 49311
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Effectif moyen du personnel