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BILAN RESIDENCE SOFIA 2021 Siren 480894062				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	22541	22481	60	589
Fonds commercial	150000		150000	150000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	265913	241216	24697	24230
Autres immobilisations corporelles	596375	477317	119058	108958
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	15100		15100	15100
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	101350		101350	101350
Prêts				
Autres immobilisations financières	7074		7074	10608
TOTAL (I)	1158353	741014	417339	410836
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	15433		15433	13691
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	25136		25136	12359
Autres créances	146525		146525	214352
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	200000		200000	200000
Disponibilités	1131772		1131772	1065726
Charges constatées d’avance	23235		23235	18093
TOTAL (II)	1542101		1542101	1524220
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2700454	741014	1959440	1935056
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	800653		735789	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	321638		364864	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1131091		1109453	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	43188		2050	
Emprunts et dettes financières divers (4)	240989		231355	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	89186		96275	
Dettes fiscales et sociales	416185		434969	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	13852		13288	
Produits constatés d’avance (2)	24949		47667	
TOTAL (IV)	828350		825603	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1959440		1935056	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	240989			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3371333		3371333	3292668
Chiffres d’affaires nets	3371333		3371333	3292668
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1586525	1579962
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			61251	80042
Autres produits			152	204
Total des produits d’exploitation (I)			5019261	4952876
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			229112	219573
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1742	634
Autres achats et charges externes			1374638	1425330
Impôts, taxes et versements assimilés			242366	223873
Salaires et traitements			1981647	1936817
Charges sociales			772691	653362
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			49705	48865
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2345	2066
Total des charges d’exploitation (II) 			4650761	4510520
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			368500	442356
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			17239	17812
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			8322	15036
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			25562	32849
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			13	44
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			13	44
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			25549	32804
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			394048	475160
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	93		587	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	93		587	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1653		492	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1653		492	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1561		95	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	70849		110391	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5044915		4986311	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4723277		4621447	
BENEFICE OU PERTE	321638		364864	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		172541		
Total Immobilisations corporelles		802545		59742
Total Immobilisations financières		127058		
Total Général		1102145		59742
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				172541
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				862288
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			3534	123524
Total Général			3534	1158353
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	21952	529		22481
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	669357	49176		718533
AMORTISSEMENTS Total Général	691309	49705		741014
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7074	7074		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	25136	25136		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2250	2250		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	540	540		
Impôts sur les bénéfices	48587	48587		
T. V. A.	7621	7621		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	24250	24250		
Groupe et associés	48253	48253		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	15024	15024		
Charges constatées d’avance	23235	23235		
TOTAL ETAT DES CREANCES	201970	201970		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	43188	10880	32308	
Emprunts et dettes financières divers	240989	240989		
Fournisseurs et comptes rattachés	89186	89186		
Personnel et comptes rattachés	191008	191008		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	195763	195763		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2265	2265		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	27149	27149		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	13852	13852		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	24949	24949		
TOTAL – ETAT DES DETTES	828350	796042	32308	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	43804			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2327			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel