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BILAN RESIDENCE SOFIA 2020 Siren 480894062				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	22541	21952	589	3657
Fonds commercial	150000		150000	150000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	257809	233579	24230	20384
Autres immobilisations corporelles	544736	435778	108958	114595
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	15100		15100	15100
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	101350		101350	100050
Prêts				
Autres immobilisations financières	10608		10608	10608
TOTAL (I)	1102145	691309	410836	414395
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	13691		13691	14325
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	12359		12359	51679
Autres créances	214352		214352	160438
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	200000		200000	400000
Disponibilités	1065726		1065726	825047
Charges constatées d’avance	18093		18093	20564
TOTAL (II)	1524220		1524220	1472053
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2626365	691309	1935056	1886447
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	735789		671422	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	364864		364367	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1109453		1044589	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2050		10647	
Emprunts et dettes financières divers (4)	231355		236273	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	96275		106759	
Dettes fiscales et sociales	434969		394524	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	13288		16022	
Produits constatés d’avance (2)	47667		77633	
TOTAL (IV)	825603		841858	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1935056		1886447	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	825603		840444	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3292668		3292668	3377970
Chiffres d’affaires nets	3292668		3292668	3377970
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1579962	1253280
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			80042	51471
Autres produits			204	192
Total des produits d’exploitation (I)			4952876	4682913
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			219573	229147
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			634	-860
Autres achats et charges externes			1425330	1371896
Impôts, taxes et versements assimilés			223873	208764
Salaires et traitements			1936817	1764315
Charges sociales			653362	626830
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			48865	44822
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2066	2178
Total des charges d’exploitation (II) 			4510520	4247093
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			442356	435820
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			17812	18572
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			15036	16687
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			32849	35258
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			44	105
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			44	105
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			32804	35153
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			475160	470973
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	587		601	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	587		601	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	492		400	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	492		400	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	95		201	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	110391		106807	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4986311		4718772	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4621447		4354405	
BENEFICE OU PERTE	364864		364367	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1395			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		172541		
Total Immobilisations corporelles		758540		44006
Total Immobilisations financières		125758		1300
Total Général		1056839		45306
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				172541
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				802545
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				127058
Total Général				1102145
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	18884	3068		21952
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	623560	45797		669357
AMORTISSEMENTS Total Général	642444	48865		691309
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10608	10608		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	12359	12359		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1028	1028		
Impôts sur les bénéfices	16033	16033		
T. V. A.	6671	6671		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	81197	81197		
Groupe et associés	92181	92181		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	17243	17243		
Charges constatées d’avance	18093	18093		
TOTAL ETAT DES CREANCES	255412	255412		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	636	636		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1414	1414		
Emprunts et dettes financières divers	231355	231355		
Fournisseurs et comptes rattachés	96275	96275		
Personnel et comptes rattachés	195699	195699		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	213761	213761		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	438	438		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	25071	25071		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	13288	13288		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	47667	47667		
TOTAL – ETAT DES DETTES	825603	825603		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	8641			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel