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BILAN RESIDENCE SOFIA 2019 Siren 480894062				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	22541	18884	3657	828
Fonds commercial	150000		150000	150000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	246565	226181	20384	20525
Autres immobilisations corporelles	511975	397380	114595	115694
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	15100		15100	15100
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	100050		100050	100050
Prêts				
Autres immobilisations financières	10608		10608	10608
TOTAL (I)	1056839	642444	414395	412805
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	14325		14325	13465
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	51679		51679	29381
Autres créances	160438		160438	377366
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	400000		400000	400000
Disponibilités	825047		825047	510556
Charges constatées d’avance	20564		20564	42225
TOTAL (II)	1472053		1472053	1372993
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2528892	642444	1886447	1785798
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	671422		631133	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	364367		360289	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1044589		1000222	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	10647		19232	
Emprunts et dettes financières divers (4)	236273		231198	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	106759		103793	
Dettes fiscales et sociales	394524		413228	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	16022		18125	
Produits constatés d’avance (2)	77633			
TOTAL (IV)	841858		785576	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1886447		1785798	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	840444		775269	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3377970		3377970	3290044
Chiffres d’affaires nets	3377970		3377970	3290044
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1253280	1238424
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			51471	52282
Autres produits			192	269
Total des produits d’exploitation (I)			4682913	4581020
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			229147	223093
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-860	-5039
Autres achats et charges externes			1371896	1333293
Impôts, taxes et versements assimilés			208764	216387
Salaires et traitements			1764315	1749272
Charges sociales			626830	712483
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			44822	42543
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2178	2183
Total des charges d’exploitation (II) 			4247093	4274215
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			435820	306805
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			18572	17887
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			16687	16183
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			35258	34070
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			105	164
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			105	164
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			35153	33905
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			470973	340710
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	601		353	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	601		353	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	400			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	400			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	201		353	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	106807		-19226	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4718772		4615443	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4354405		4255154	
BENEFICE OU PERTE	364367		360289	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		169983		4126
Total Immobilisations corporelles		716672		47844
Total Immobilisations financières		125758		
Total Général		1012412		51970
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1568	172541
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			5976	758540
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				125758
Total Général			7544	1056839
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	19154	1297	1568	18884
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	580453	43525	418	623560
AMORTISSEMENTS Total Général	599608	44822	1986	642444
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10608	10608		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	51679	51679		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3000	3000		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	525	525		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	7080	7080		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	131481	131481		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	18352	18352		
Charges constatées d’avance	20564	20564		
TOTAL ETAT DES CREANCES	243289	243289		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3603	3603		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	7044	5630	1414	
Emprunts et dettes financières divers	236273	236273		
Fournisseurs et comptes rattachés	106759	106759		
Personnel et comptes rattachés	160884	160884		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	186098	186098		
Impôts sur les bénéfices	17367	17367		
T.V.A.	553	553		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	29621	29621		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	16022	16022		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	77633	77633		
TOTAL – ETAT DES DETTES	841858	840444	1414	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	8581			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel