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BILAN RESIDENCE SOFIA 2018 Siren 480894062				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	19983	19154	828	
Fonds commercial	150000		150000	150000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	239866	219341	20525	16821
Autres immobilisations corporelles	476806	361112	115694	126878
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	15100		15100	10100
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	100050		100050	100050
Prêts				
Autres immobilisations financières	10608		10608	7074
TOTAL (I)	1012412	599608	412805	410923
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	13465		13465	8426
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	29381		29381	24986
Autres créances	377366		377366	357493
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	400000		400000	400000
Disponibilités	510556		510556	485295
Charges constatées d’avance	42225		42225	37259
TOTAL (II)	1372993		1372993	1313459
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2385405	599608	1785798	1724382
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	631133		554743	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	360289		426390	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1000222		989933	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	19232		27744	
Emprunts et dettes financières divers (4)	231198		221843	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	103793		85615	
Dettes fiscales et sociales	413228		395144	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	18125		4103	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	785576		734449	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1785798		1724382	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	775269		715561	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3290044		3290044	3228252
Chiffres d’affaires nets	3290044		3290044	3228252
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1238424	1226203
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			52282	48695
Autres produits			269	476
Total des produits d’exploitation (I)			4581020	4503626
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			223093	219668
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-5039	3327
Autres achats et charges externes			1333293	1281823
Impôts, taxes et versements assimilés			216387	194395
Salaires et traitements			1749272	1687749
Charges sociales			712483	709985
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			42543	44808
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2183	2059
Total des charges d’exploitation (II) 			4274215	4143815
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			306805	359811
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			17887	26531
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			16183	14291
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			34070	40822
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			164	182
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			164	182
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			33905	40640
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			340710	400451
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	353		33667	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			15000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	353		48667	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			15284	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1538	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			16822	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	353		31845	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-19226		5906	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4615443		4593115	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4255154		4166725	
BENEFICE OU PERTE	360289		426390	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		168921		1061
Total Immobilisations corporelles		681843		34829
Total Immobilisations financières		117224		8534
Total Général		967988		44425
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				169983
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				716672
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				125758
Total Général				1012412
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	18921	233		19154
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	538144	42310		580453
AMORTISSEMENTS Total Général	557065	42543		599608
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10608	10608		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	29381	29381		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	21425	21425		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	484	484		
Impôts sur les bénéfices	130676	130676		
T. V. A.	11802	11802		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	40808	40808		
Groupe et associés	164115	164115		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8057	8057		
Charges constatées d’avance	42225	42225		
TOTAL ETAT DES CREANCES	459580	459580		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	6597	3334	3263	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	12635	5591	7044	
Emprunts et dettes financières divers	231198	231198		
Fournisseurs et comptes rattachés	103793	103793		
Personnel et comptes rattachés	162568	162568		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	195308	195308		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	767	767		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	54585	54585		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	18125	18125		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	785576	775269	10307	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	8521			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel