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BILAN RESIDENCE SOFIA 2017 Siren 480894062				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	18921	18921		456
Fonds commercial	150000		150000	150000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	229474	212653	16821	24056
Autres immobilisations corporelles	452369	325491	126878	89481
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	10100		10100	100
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	100050		100050	
Prêts				
Autres immobilisations financières	7074		7074	5674
TOTAL (I)	967988	557065	410923	269766
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	8426		8426	11753
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	24986		24986	39308
Autres créances	357493		357493	362795
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	400000		400000	400050
Disponibilités	485295		485295	493878
Charges constatées d’avance	37259		37259	31952
TOTAL (II)	1313459		1313459	1339736
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2281447	557065	1724382	1609502
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	554743		408945	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	426390		445798	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	989933		863543	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			11750	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			11750	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	27744			
Emprunts et dettes financières divers (4)	221843		218053	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	85615		87197	
Dettes fiscales et sociales	395144		416847	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4103		12112	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	734449		734209	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1724382		1609502	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	715561		734209	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3228252		3228252	3238523
Chiffres d’affaires nets	3228252		3228252	3238523
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1226203	1210637
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			48695	41828
Autres produits			476	601
Total des produits d’exploitation (I)			4503626	4491589
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			219668	210662
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			3327	2663
Autres achats et charges externes			1281823	1282336
Impôts, taxes et versements assimilés			194395	177861
Salaires et traitements			1687749	1653336
Charges sociales			709985	677304
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			44808	38977
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2059	2031
Total des charges d’exploitation (II) 			4143815	4045170
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			359811	446419
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			26531	27651
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			14291	12961
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			40822	40612
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			182	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			182	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			40640	40612
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			400451	487031
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	33667		6512	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	15000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	48667		6512	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	15284			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1538			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	16822			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	31845		6512	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	5906		47745	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4593115		4538713	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4166725		4092915	
BENEFICE OU PERTE	426390		445798	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	1456		4836	
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		168921		
Total Immobilisations corporelles		609036		76053
Total Immobilisations financières		5774		111450
Total Général		783731		187503
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				168921
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3246	681843
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				117224
Total Général			3246	967988
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	18466	456		18921
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	495499	44353	1708	538144
AMORTISSEMENTS Total Général	513965	44808	1708	557065
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	11750		11750	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	11750		11750	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			11750	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7074	7074		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	24986			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	400			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	220			
Impôts sur les bénéfices	146926			
T. V. A.	12561			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	47			
Groupe et associés	193005			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4334			
Charges constatées d’avance	37259			
TOTAL ETAT DES CREANCES	426812	426812		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	9558	3305	6253	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	18187	5552	12635	
Emprunts et dettes financières divers	221843	221843		
Fournisseurs et comptes rattachés	85615	85615		
Personnel et comptes rattachés	147081	147081		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	195694	195694		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	371	371		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	51998	51998		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4103	4103		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	734449	715561	18888	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	34251			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	6842			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel