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BILAN OPTIQUE REPUBLIQUE 2016 Siren 480836667				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1925	1925		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	130	130		
Autres immobilisations corporelles	123982	34362	89619	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	351		351	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8612		8612	
TOTAL (I)	135000	36417	98582	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements		16266	-16266	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	54221		54221	
Avances et acomptes versés sur commandes	105		105	
Clients et comptes rattachés	28496	2262	26234	
Autres créances	72775		72775	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1352		1352	
Charges constatées d’avance	17		17	
TOTAL (II)	156965	18528	138437	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	291965	54945	237020	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	10000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	43527			
Report à nouveau	37497			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1709			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	93733			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	70884			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	59269			
Dettes fiscales et sociales	13133			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	143286			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	237020			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	143286			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	19210			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	231685		231685	
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	231685		231685	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1522	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			233207	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			93682	
Variation de stock (marchandises)			5075	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			88175	
Impôts, taxes et versements assimilés			911	
Salaires et traitements			22853	
Charges sociales			5299	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			12016	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			128	
Total des charges d’exploitation (II) 			228139	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			5069	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3293	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3293	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3293	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1776	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	68			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	233211			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	231502			
BENEFICE OU PERTE	1709			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1925		
Total Immobilisations corporelles		121236		2876
Total Immobilisations financières		6998		1965
Total Général		130159		4841
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1925
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				124112
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				8963
Total Général				135000
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1925			1925
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	22476	12016		34492
AMORTISSEMENTS Total Général	24401	12016		36417
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	17788		1522	16266
Sur comptes clients	2262			2262
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	20050		1522	18528
TOTAL GENERAL	20050		1522	18528
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			1522	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8612			
Clients douteux ou litigieux	5410			
Autres créances clients	23086			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3			
Impôts sur les bénéfices	1722			
T. V. A.	13397			
Autres impôts, taxes versements assimilés	1045			
Divers				
Groupe et associés	25786			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	30821			
Charges constatées d’avance	17			
TOTAL ETAT DES CREANCES	109900	101287	8612	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	70884	70884		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	59269	59269		
Personnel et comptes rattachés	3398	3398		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4052	4052		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5010	5010		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	673	673		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	143286	143286		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	10380			
Personnel extérieur à l’entreprise	26426			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	3711			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	47658			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	88175			
Taxe professionnelle	533			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	378			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	911			
Montant de la TVA. collectée	46337			
Total TVA. déductible sur biens et services	34477			
Effectif moyen du personnel	1			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	1