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BILAN LA CITADELLE METZ 2020 Siren 480854793				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	8092	8092		50008
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	45964	28440	17524	22448
Fonds commercial	32066		32066	32066
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	996315	457549	538766	424934
Installations techniques, matériel et outillage industriels	715507	453498	262009	222706
Autres immobilisations corporelles	900598	681976	218623	270521
Immobilisations en cours				33332
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	400		400	400
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4004		4004	6703
TOTAL (I)	2702946	1629555	1073391	1063119
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	107662		107662	206350
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	254894	2156	252739	213183
Autres créances	784380		784380	668186
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	279888		279888	295740
Charges constatées d’avance	19357		19357	51101
TOTAL (II)	1446182	2156	1444026	1434559
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4149128	1631711	2517417	2497678
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	900000		900000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-416222		-4263272	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1558959		3847050	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-1075181		483778	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6906		2662	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1311294		366140	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	236834			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1519278		857290	
Dettes fiscales et sociales	491785		521355	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	26501		245620	
Produits constatés d’avance (2)			20833	
TOTAL (IV)	3592598		2013900	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2517417		2497678	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3280764		1861988	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2765		1047	
Dont emprunts participatifs	1311294			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1956405	62499	2018904	6147620
Chiffres d’affaires nets	1956405	62499	2018904	6147620
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			236763	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			21595	18880
Autres produits			6105	10119
Total des produits d’exploitation (I)			2283367	6176619
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			334870	1134308
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			98688	251012
Autres achats et charges externes			1834873	2336205
Impôts, taxes et versements assimilés			59678	186869
Salaires et traitements			940789	2057339
Charges sociales			189035	593981
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			191405	240036
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			2156	2681
Autres charges			41165	4177
Total des charges d’exploitation (II) 			3692660	6806609
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1409293	-629989
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				4680955
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				4680955
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			20412	128170
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			20412	128170
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-20412	4552785
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1429705	3922795
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5267			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5267			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	55715		15613	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5028			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	73779		60132	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	134522		75745	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-129254		-75745	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2288634		10857574	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3847593		7010524	
BENEFICE OU PERTE	-1558959		3847050	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		76618		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		80105		1200
Total Immobilisations corporelles		2550731		312617
Total Immobilisations financières		7103		
Total Général		2714556		313817
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			68526	8092
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			3275	78030
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			250927	2612420
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2699	4404
Total Général			325427	2702946
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	26610	48780	67298	8092
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	25591	6125	3275	28440
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1599237	210279	216493	1593023
AMORTISSEMENTS Total Général	1651438	265184	287067	1629555
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2681	2156	2681	2156
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2681	2156	2681	2156
TOTAL GENERAL	2681	2156	2681	2156
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2156	2681	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4004		4004	
Clients douteux ou litigieux	2371	2371		
Autres créances clients	252523	252523		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	75754	75754		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	93278	93278		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	280670	280670		
Autres impôts, taxes versements assimilés	7687	7687		
Divers	140834	140834		
Groupe et associés	44520	44520		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	141637	141637		
Charges constatées d’avance	19357	19357		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1062635	1058631	4004	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2765	2765		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4141	4141		
Emprunts et dettes financières divers	246995	171995	75000	
Fournisseurs et comptes rattachés	1519278	1519278		
Personnel et comptes rattachés	228883	228883		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	160686	160686		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	49846	49846		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	52370	52370		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1064298	1064298		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	26501	26501		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3355764	3280764	75000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	25000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel