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BILAN KOESIO AURA TELECOM 2021 Siren 480844695				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	46832	11325	35507	
Fonds commercial	2818402		2818402	
Autres immobilisations incorporelles	4758551		4758551	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	19260	17687	1573	
Autres immobilisations corporelles	736150	544098	192052	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	615		615	
Prêts				
Autres immobilisations financières	12021		12021	
TOTAL (I)	8391831	573109	7818722	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	616215	72140	544075	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4208395	566941	3641454	
Autres créances	333866		333866	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3003076		3003076	
Charges constatées d’avance	79479		79479	
TOTAL (II)	8241030	639081	7601950	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	16632861	1212190	15420671	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	512000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	51200			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2733139			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1103399			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4399738			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	50000			
Provisions pour charges	47370			
TOTAL (III)	97370			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	448408			
Emprunts et dettes financières divers (4)	5687241			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1764918			
Dettes fiscales et sociales	1398201			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	166837			
Produits constatés d’avance (2)	1457959			
TOTAL (IV)	10923563			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	15420671			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	10669184			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1999			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4444496		4444496	
Production vendue biens	-62397		-62397	
Production vendue services	8056898		8056898	
Chiffres d’affaires nets	12438998		12438998	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			8000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			480015	
Autres produits			39	
Total des produits d’exploitation (I)			12927051	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4564272	
Variation de stock (marchandises)			-55400	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2293531	
Impôts, taxes et versements assimilés			167572	
Salaires et traitements			2383027	
Charges sociales			1132524	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			30572	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			448102	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			47370	
Autres charges			66126	
Total des charges d’exploitation (II) 			11077696	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1849355	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			-3232	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			-3227	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			111657	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			111657	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-114884	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1734471	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	21001			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	31229			
Reprises sur provisions et transferts de charges	6712			
Total des produits exceptionnels (VII)	58942			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	155			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	7690			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	5259			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	13104			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	45839			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	204640			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	472271			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12982766			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11879367			
BENEFICE OU PERTE	1103399			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	136563			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1937945		5697506
Total Immobilisations corporelles		199644		770412
Total Immobilisations financières		9945085		7667
Total Général		12082674		6475585
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7226	15766	11666	11325
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	190308	582434	210958	561784
AMORTISSEMENTS Total Général	197533	598200	222624	573109
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	1453	5259	6712	
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				47370
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				50000
Total Provisions pour risques et charges	34600	97370	34600	97370
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	4566	72140	4566	72140
Sur comptes clients	157580	513917	104556	566941
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	162146	586057	109122	639081
TOTAL GENERAL	198199	688686	150434	736451
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12021		12021	
Clients douteux ou litigieux	333004		333004	
Autres créances clients	3875391	3875391		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5838	5838		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	138280	138280		
T. V. A.	114676	114676		
Autres impôts, taxes versements assimilés	29702	29702		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	45371	45371		
Charges constatées d’avance	79479	79479		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4633761	4288736	345025	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	448408	208348	240059	
Emprunts et dettes financières divers	14320		14320	
Fournisseurs et comptes rattachés	1764918	1764918		
Personnel et comptes rattachés	665035	665035		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	404605	404605		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	263914	263914		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	64647	64647		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	5672922	5672922		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	166837	166837		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1457959	1457959		
TOTAL – ETAT DES DETTES	10923563	10669184	254379	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel