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BILAN KALLISTE II 2021 Siren 480819713				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1260	1260		
Fonds commercial	101000		101000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	87795	87795		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2950	2950		
Autres immobilisations corporelles	35564	21301	14264	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	490		490	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	229059	113306	115754	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	7561		7561	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	4903		4903	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	120149		120149	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	132613		132613	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	361672	113306	248366	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	8000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	61098			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	20467			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	90365			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	7922			
Emprunts et dettes financières divers (4)	116783			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5730			
Dettes fiscales et sociales	10455			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	17112			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	158001			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	248366			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	158001			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	135959		135959	
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	135959		135959	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			19497	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10520	
Autres produits			-183	
Total des produits d’exploitation (I)			165793	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			72866	
Variation de stock (marchandises)			1574	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			31521	
Impôts, taxes et versements assimilés			1651	
Salaires et traitements			26887	
Charges sociales			3346	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5021	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			471	
Total des charges d’exploitation (II) 			143336	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			22457	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			8	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			8	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			57	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			57	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-49	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			22408	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1038			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1038			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1038			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	903			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	165801			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	145335			
BENEFICE OU PERTE	20467			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	10520			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2000			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		102260		
Total Immobilisations corporelles		126309		
Total Immobilisations financières				
Total Général		228569		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				102260
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				126309
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				228569
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1260			1260
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	107025	5021		112046
AMORTISSEMENTS Total Général	108285	5021		113306
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt		13728		
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	3595	3595		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1308	1308		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	4903	4903		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	7922	7922		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	5730	5730		
Personnel et comptes rattachés	4414	4414		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3316	3316		
Impôts sur les bénéfices	903	903		
T.V.A.	1572	1572		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	250	250		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	116783	116783		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	17112	17112		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	158001	158001		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2077			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	439			
Location, charges locatives et de copropriété	10200			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	3060			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	17821			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	31521			
Taxe professionnelle	1098			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	553			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1651			
Montant de la TVA. collectée	27192			
Total TVA. déductible sur biens et services	16306			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel