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BILAN H. RACING MEDIA 2016 Siren 480845718
ACTIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 133478 67549 65929 32602
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles 96175
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 31689 8469 23220 29437
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts 3806 3806 6178
Autres immobilisations financières
TOTAL (I) 168973 76018 92955 164392
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes 22382 22382 210579
Clients et comptes rattachés 2764903 257228 2507675 4076344
Autres créances 475822 475822 923218
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 5139718 5139718 2837722
Charges constatées d’avance 365723 365723 701669
TOTAL (II) 8768547 257228 8511319 8749532
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 8937519 333246 8604273 8913924
PASSIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Capital social ou individuel 37000 37000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 3700 3700
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau 107343 107262
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 118088 56691
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 266130 204653
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 587921 15368
Provisions pour charges 773255 686041
TOTAL (III) 1361176 701409
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)
Emprunts et dettes financières divers (4)
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 4656130 5314987
Dettes fiscales et sociales 1930713 2447171
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 197373
Autres dettes 390124 48331
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 6976967 8007862
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 8604273 8913924
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 25919650 275706 26195356 27834796
Chiffres d’affaires nets 25919650 275706 26195356 27834796
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 489902 51750
Autres produits 5214 2839
Total des produits d’exploitation (I) 26690472 27889385
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 18778026 20388544
Impôts, taxes et versements assimilés 280832 270557
Salaires et traitements 4311380 4464928
Charges sociales 1872509 1955139
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 69065 7514
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 257228 23248
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 675135 271696
Autres charges 213946 204889
Total des charges d’exploitation (II) 26458121 27586515
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 232351 302870
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé 255 531
Autres intérêts et produits assimilés 1
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change 66
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 321 531
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées
Différences négatives de change 373 53
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 373 53
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -52 479
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 232299 303349
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 4300
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 4300
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 5464
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 40500
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 5454 40500
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -1154 -40500
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises 32782 71493
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 80275 134664
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 26695093 27889915
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 26577005 27833225
BENEFICE OU PERTE 118088 56691
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 133478
Total Immobilisations corporelles 51689
Total Immobilisations financières 6178 6000
Total Général 191345 6000
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 133478
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 20000 31689
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 8372 3806
Total Général 28372 168973
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 4701 62848 67549
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 22252 6217 20000 8469
AMORTISSEMENTS Total Général 26953 69065 20000 76018
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges 587921
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires 773255
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges 701409 675135 15368 1361176
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 23248 257228 23248 257228
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 23246 257228 23246 257228
TOTAL GENERAL 724657 932363 38616 1618404
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 932363 38616
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts 3806 3030
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 2764903
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 6486
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 67796
T. V. A. 386741
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 14800
Charges constatées d’avance 365723
TOTAL ETAT DES CREANCES 3610253 3609477 776
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 4656130 4656130
Personnel et comptes rattachés 640988 640988
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 630525 630525
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 516944 516944
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 142256 142256
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 390124 390124
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 6976967 6976967
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Effectif moyen du personnel