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BILAN FINANCIERE BREA 2021 Siren 480894278				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	60000		60000	60000
Constructions	240000	210476	29524	49516
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6613	6613		53
Autres immobilisations corporelles	59469	56658	2811	12841
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	599625		599625	599625
Créances rattachées à des participations	96627		96627	163966
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4518		4518	4715
TOTAL (I)	1066852	273747	793105	890716
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	36707		36707	18393
Autres créances	2692		2692	47339
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	7190		7190	3134
Charges constatées d’avance	16319		16319	2814
TOTAL (II)	62908		62908	71680
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1129759	273747	856012	962395
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	32394		32394	
Report à nouveau	352011		338883	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	29355		13128	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	468761		439406	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	136757		166510	
Emprunts et dettes financières divers (4)	230131		303752	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	10778		11173	
Dettes fiscales et sociales	9585		4013	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			37542	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	387251		522990	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	856012		962395	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	107154		156279	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	132227		132227	124506
Chiffres d’affaires nets	132227		132227	124506
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11166	15327
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			143393	139833
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			79770	73661
Impôts, taxes et versements assimilés			4741	10712
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			30287	30351
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			114799	114724
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			28594	25109
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			1038	2458
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1038	2458
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9141	12122
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9141	12122
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8103	-9664
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			20491	15445
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	14167			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	14167			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	122			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	122			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	14045			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	5180		2317	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	158597		142291	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	129242		129163	
BENEFICE OU PERTE	29355		13128	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	33651		35350	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	11166		15327	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		367706		336
Total Immobilisations financières		768306		47
Total Général		1136012		383
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				3
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1959	366082
Prêts et immobilisations financières			197	
Total Immobilisations financières			67584	700769
Total Général			69543	1066852
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	245296	30287	1837	273747
AMORTISSEMENTS Total Général	245296	30287	1837	273747
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	96627	96627		
Prêts				
Autres immobilisations financières	4518	4518		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	36707	36707		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1578	1578		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1114	1114		
Charges constatées d’avance	16319	16319		
TOTAL ETAT DES CREANCES	156862	156862		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	58504	12223	46281	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	78253	19437	58816	
Emprunts et dettes financières divers	32096	17096		15000
Fournisseurs et comptes rattachés	10778	10778		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	2863	2863		
T.V.A.	6354	6354		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	368	368		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	198035	38035	60000	100000
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	387251	107154	165097	115000
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	102774			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	50462		157716	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	9168		11958	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	3953		6250	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	9060		6094	
Autres comptes	57589		49359	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	79770		73661	
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4741		10712	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	4741		10712	
Montant de la TVA. collectée	25255		32149	
Total TVA. déductible sur biens et services	14457		10050	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel