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BILAN FINANCIERE BREA 2020 Siren 480894278				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	60000		60000	60000
Constructions	240000	190484	49516	69508
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6613	6561	53	455
Autres immobilisations corporelles	61093	48252	12841	22101
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	599625		599625	599625
Créances rattachées à des participations	163966		163966	224566
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4715		4715	4518
TOTAL (I)	1136012	245296	890716	980773
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	18393		18393	32610
Autres créances	47339		47339	7361
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3134		3134	1260
Charges constatées d’avance	2814		2814	3564
TOTAL (II)	71680		71680	44795
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1207692	245296	962395	1025567
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	32394		32394	
Report à nouveau	338883		326386	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	13128		12497	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	439406		426278	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	166510		199961	
Emprunts et dettes financières divers (4)	303752		365102	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	11173		12196	
Dettes fiscales et sociales	4013		22030	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	37542			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	522990		599290	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	962395		1025567	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	303752			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	114131	10375	124506	166961
Chiffres d’affaires nets	114131	10375	124506	166961
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			15327	23353
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			139833	190314
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			73661	79582
Impôts, taxes et versements assimilés			10712	38540
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			30351	30832
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				2
Total des charges d’exploitation (II) 			114724	148955
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			25109	41358
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			2458	750
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2458	750
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			12122	12899
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12122	12899
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-9664	-12149
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			15445	29209
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			990	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			990	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			990	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			990	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2317		16712	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	142291		192054	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	129163		179557	
BENEFICE OU PERTE	13128		12497	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	35350		37791	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		367010		696
Total Immobilisations financières		828709		197
Total Général		1195718		893
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				367706
Prêts et immobilisations financières			4715	
Total Immobilisations financières			60600	768306
Total Général			60600	1136012
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	214946	30351		245296
AMORTISSEMENTS Total Général	214946	30351		245296
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	163966	106589	57378	
Prêts				
Autres immobilisations financières	4715	197	4518	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	18393	18393		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	6039	6039		
T. V. A.	9612	9612		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	31285	31285		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	403	403		
Charges constatées d’avance	2814	2814		
TOTAL ETAT DES CREANCES	237227	175331	61896	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	166510	30291	128958	7261
Emprunts et dettes financières divers	105348	73261	17087	15000
Fournisseurs et comptes rattachés	11173	11173		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3065	3065		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	948	948		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	198404		50000	148404
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	37542	37542		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	522989	156279	196045	170665
Emprunts souscrits en cours d’exercice	750			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	93			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel