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BILAN BORALEX MASSIF CENTRAL 2021 Siren 480876390				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	221	215	6	6
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	2739743	2708	2737034	2737034
Installations techniques, matériel et outillage industriels	150047311	105125210	44922102	49990003
Autres immobilisations corporelles	83856	83856		
Immobilisations en cours	109443		109443	109443
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	8000212	6212363	1787849	1431849
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	160980785	111424352	49556433	54268335
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	636542		636542	1209996
Clients et comptes rattachés	3118476		3118476	8305121
Autres créances	18653872	11802733	6851139	8037435
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	878		878	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	22409768	11802733	10607035	17552551
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	1648057		1648057	1917145
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	185038610	123227085	61811525	73738032
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	37000		37000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-26166051		-37148595	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3191737		10982545	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	40901495		45706739	
TOTAL (I)	17964180		19577689	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	6799700		6200000	
TOTAL (III)	6799700		6200000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			6617	
Emprunts et dettes financières divers (4)	35412661		46367581	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1276141		938819	
Dettes fiscales et sociales	358842		647327	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	37047644		47960343	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	61811525		73738032	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5526251		6093904	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			6617	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	11765132		11765132	16013043
Chiffres d’affaires nets	11765132		11765132	16013043
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				4096319
Autres produits				754
Total des produits d’exploitation (I)			11765132	20110116
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			5372940	5134607
Impôts, taxes et versements assimilés			93737	287611
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5936690	7293359
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2	3
Total des charges d’exploitation (II) 			11403369	12715580
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			361763	7394536
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			144112	97052
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				98181
Reprises sur provisions et transferts de charges			1655000	1803432
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1799112	1998665
Dotations financières sur amortissements et provisions			1826000	1360528
Intérêts et charges assimilées			1388159	1959056
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3214159	3319584
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1415047	-1320919
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1053284	6073617
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			3599328	
Reprises sur provisions et transferts de charges	4805245		9887948	
Total des produits exceptionnels (VII)	4805245		13487276	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	939		166	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			2304474	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			4738211	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	939		7042851	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4804306		6444426	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	559285		1535498	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	18369488		35596057	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	15177752		24613512	
BENEFICE OU PERTE	3191737		10982545	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		221		
Total Immobilisations corporelles		152380652		599700
Total Immobilisations financières		8000212		
Total Général		160381085		599700
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				221
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				152980353
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				8000212
Total Général				160980785
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	215			215
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	99544172	5667602		105211774
AMORTISSEMENTS Total Général	99544387	5667602		105211989
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3118476	3118476		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	18653872	96536	18557336	
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	21772347	3215012	18557336	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	34853376	3331983	11878031	19643363
Fournisseurs et comptes rattachés	1276141	1276141		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	358842	358842		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	559285	559285		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	37047644	5526251	11878031	19643363
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	9978706			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel