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BILAN BORALEX MASSIF CENTRAL 2020 Siren 480876390				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	221	214	6	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	2739742	2708	2737034	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	149447610	99457607	49990003	
Autres immobilisations corporelles	83856	83856		
Immobilisations en cours	109442		109442	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	8000211	6568363	1431848	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	160381085	106112750	54268334	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1209996		1209996	
Clients et comptes rattachés	8305120		8305120	
Autres créances	19313167	11275733	8037434	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	28828284	11275733	17552551	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	1917145		1917145	
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	191126514	117388483	73738031	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	37000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-37148595			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	10982544			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	45706739			
TOTAL (I)	19577688			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	6200000			
TOTAL (III)	6200000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6616			
Emprunts et dettes financières divers (4)	46367580			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	938818			
Dettes fiscales et sociales	647326			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	47960343			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	73738031			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6093903			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	6616			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	16013042		16013042	
Chiffres d’affaires nets	16013042		16013042	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4096319	
Autres produits			754	
Total des produits d’exploitation (I)			20110115	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			5134607	
Impôts, taxes et versements assimilés			287611	
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7293358	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2	
Total des charges d’exploitation (II) 			12715579	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			7394536	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			97051	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			98181	
Reprises sur provisions et transferts de charges			1803432	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1998664	
Dotations financières sur amortissements et provisions			1360528	
Intérêts et charges assimilées			1959055	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3319583	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1320919	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			6073616	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3599328			
Reprises sur provisions et transferts de charges	9887948			
Total des produits exceptionnels (VII)	13487276			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	165			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2304474			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	4738210			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7042850			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	6444425			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1535498			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	35596056			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	24613512			
BENEFICE OU PERTE	10982544			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		221		
Total Immobilisations corporelles		176086687		
Total Immobilisations financières		10304685		
Total Général		186391594		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				221
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			23706034	152380652
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2304474	8000211
Total Général			26010509	160381085
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	214			214
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	110953424	11725063	23134316	99544172
AMORTISSEMENTS Total Général	110953639	11725063	23134316	99544387
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				45706739
Total Provisions réglementées	55594687		9887948	45706739
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				6200000
Total Provisions pour risques et charges	7400000		1200000	6200000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	4096319		4096319	
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				6568363
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	12142000	937165	1803432	11275733
Total Provisions pour dépréciation	22383319	1360528	5899751	17844096
TOTAL GENERAL	85378006	1360528	16987699	69750835
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			4096319	
                                             - Financières		1360528		
                                            - Exceptionnelles			9887948	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	8305120	8305120		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	21	21		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	148789	148789		
Groupe et associés	19164350		19164350	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	27618288	8453937	19164350	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	6616	6616		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	44832082	4501141	14704923	25626018
Fournisseurs et comptes rattachés	938818	938818		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	647326	647326		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1535498			1535498
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	47960343	6093903	14704923	27161516
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2839027			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	23891678			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	4843071			
Location, charges locatives et de copropriété	6789			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	34137			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	250609			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	5134607			
Taxe professionnelle	287324			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	287			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	287611			
Montant de la TVA. collectée	2761008			
Total TVA. déductible sur biens et services	1524635			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel