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BILAN BORALEX MASSIF CENTRAL 2019 Siren 480876390				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	221	215	6	6
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	2744090	7055	2737034	2737034
Installations techniques, matériel et outillage industriels	172515504	114899746	57615758	65980449
Autres immobilisations corporelles	145932	142943	2990	92910
Immobilisations en cours	681162		681162	400538
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	10304686	6145000	4159686	7633685
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	186391594	121194959	65196636	76844624
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				200095
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1266286		1266286	489
Clients et comptes rattachés	16133793		16133793	500
Autres créances	19607832	12142000	7465832	29541935
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4472401		4472401	10875595
Charges constatées d’avance	357993		357993	552969
TOTAL (II)	41838305	12142000	29696305	41171584
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	2223651		2223651	
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	230453550	133336959	97116591	118016208
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	37000		37000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-40038395		-46641908	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2889799		6603513	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	55594688		62701628	
TOTAL (I)	18483092		22700234	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	7400000		7400000	
TOTAL (III)	7400000		7400000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			56511504	
Emprunts et dettes financières divers (4)	66855512		25295415	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	180000			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3045779		1800986	
Dettes fiscales et sociales	700190		3864852	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	452018		443215	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	71233499		87915974	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	97116591		118016208	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	9846582		22367159	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	66855512			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	24865015		24865015	24865015
Chiffres d’affaires nets	24865015		24865015	24865015
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				645000
Autres produits			56491	410
Total des produits d’exploitation (I)			24921506	23835045
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			23535	41487
Autres achats et charges externes			4432350	3971206
Impôts, taxes et versements assimilés			309871	338542
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8378434	8786673
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				4096319
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			9779	3173
Total des charges d’exploitation (II) 			13153970	17237400
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			11767536	6597645
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			335007	252515
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			335007	252515
Dotations financières sur amortissements et provisions			9115000	3177000
Intérêts et charges assimilées			6236252	3559734
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			15351252	6736734
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-15016244	-6484219
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-3248708	113425
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2344		132213	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	7106941		7338239	
Total des produits exceptionnels (VII)	7109285		7470453	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			5808	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			5808	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	7109285		7464645	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	970778		974557	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	32365799		31558012	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	29476000		24954498	
BENEFICE OU PERTE	2889799		6603513	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			1842	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		221		
Total Immobilisations corporelles		175882242		280623
Total Immobilisations financières		10304686		
Total Général		186187149		280623
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				221
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			76178	176086687
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				10304686
Total Général			76178	186391594
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	215			215
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	102574990	8378434		110953425
AMORTISSEMENTS Total Général	102575205	8378434		110953640
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				55594688
Total Provisions réglementées	62701629		7106941	55594688
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	4096319			4096319
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	2671000	3474000		6145000
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	6501000	5641000		12142000
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	13268319	9115000		22383319
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	16133793	16133793		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	19607832	19607832		
Charges constatées d’avance	357993	357993		
TOTAL ETAT DES CREANCES	36099618	36099618		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	65884734	4677816	23296842	37910076
Fournisseurs et comptes rattachés	3045779	3045779		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	700190	700190		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	970778	970778		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	452018	452018		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	71053499	9846582	23296842	37910076
Emprunts souscrits en cours d’exercice	65884734			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	54869201			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel