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BILAN BORALEX MASSIF CENTRAL 2018 Siren 480876390				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	221	214	6	74
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	2744089	7055	2737034	2599938
Installations techniques, matériel et outillage industriels	172515503	106535054	65980449	78534435
Autres immobilisations corporelles	222110	129199	92910	126684
Immobilisations en cours	400538		400538	249579
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	10304685	2671000	7633685	7633686
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	186187148	109342524	76844624	89144396
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	200095		200095	241583
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	489		489	12066
Clients et comptes rattachés	500		500	13574758
Autres créances	36042935	6501000	29541935	17967191
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	10875595		10875595	6010276
Charges constatées d’avance	552969		552969	838340
TOTAL (II)	47672584	6501000	41171584	38644214
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	233859733	115843524	118016208	127788609
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	37000		37000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-46641908		-53773027	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	6603513		7131118	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	62701628		70039868	
TOTAL (I)	22700234		23434960	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	7400000		7400000	
TOTAL (III)	7400000		7400000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	56511504		67470655	
Emprunts et dettes financières divers (4)	25295415		22624033	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1800986		4853388	
Dettes fiscales et sociales	3864852		2005573	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	443215			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	87915974		96953649	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	118016208		127788609	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	22367159		22665305	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	23189635		23189635	23906546
Chiffres d’affaires nets	23189635		23189635	23906546
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			645000	
Autres produits			409	724
Total des produits d’exploitation (I)			23835044	23907270
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			41487	51547
Autres achats et charges externes			3971206	3550270
Impôts, taxes et versements assimilés			338542	56163
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8786672	8466896
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			4096319	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				645000
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3172	
Total des charges d’exploitation (II) 			17237399	12769876
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			6597644	11137394
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			252514	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				531
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				669
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			252514	361146
Dotations financières sur amortissements et provisions			3177000	5995000
Intérêts et charges assimilées			3559734	3912300
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6736734	9907300
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6484219	-9546153
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			113425	1591241
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	132213		720	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	7338239		7338240	
Total des produits exceptionnels (VII)	7470453		7338959	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5808		480	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5808		480	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	7464645		7338479	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	974557		1798602	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	31558012		31607376	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	24954498		24476258	
BENEFICE OU PERTE	6603513		7131118	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1842			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		221		
Total Immobilisations corporelles		175374597		889970
Total Immobilisations financières		10304685		
Total Général		185679504		889970
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				221
Virement postes immobilisations corporelles en cours		362681		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		382326		175882241
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				10304685
Total Général		382326		186187148
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	147	67		214
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	93863961	8786605	75576	102574990
AMORTISSEMENTS Total Général	93864108	8786672	75576	102575205
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				62701628
Total Provisions réglementées	70039868		7338239	62701628
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				7400000
Total Provisions pour risques et charges	7400000			7400000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles		4096319		4096319
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				2671000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	645000		645000	
Autres provisions pour dépréciation	3324000	3177000		6501000
Total Provisions pour dépréciation	6640000	7273319	645000	13268319
TOTAL GENERAL	84079868	7273319	7983239	83369947
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		4096319	645000	
                                             - Financières		3177000		
                                            - Exceptionnelles			7338239	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	499	499		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	376578	376578		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	35666357		35666357	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	552969	552969		
TOTAL ETAT DES CREANCES	36596404	930046	35666357	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	56511504	15283547	41227956	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1800986	1800986		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3829566	3829566		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	35285	35285		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	25295415	974557		24320858
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	443215	443215		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	87915974	22367159	41227956	24320858
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	10870170			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	528056			
Location, charges locatives et de copropriété	22152			
Personnel extérieur à l’entreprise	381277			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	68152			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	2971567			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	3971206			
Taxe professionnelle	280436			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	58106			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	338542			
Montant de la TVA. collectée	7061430			
Total TVA. déductible sur biens et services	1402792			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel