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BILAN AZ 2017 Siren 480821859				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	42077		42077	42075
Créances rattachées à des participations	447000		447000	482018
Autres titres immobilisés	660000		660000	
Prêts				
Autres immobilisations financières	452		452	
TOTAL (I)	1149529		1149529	524093
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	1236449		1236449	970671
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				600000
Disponibilités	16437		16437	5583
Charges constatées d’avance	23980		23980	341
TOTAL (II)	1276866		1276866	1576595
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2426395		2426395	2100687
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	30660		910	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100		100	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3845		686838	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1545797		1077534	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1580402		1765383	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	450879		543	
Emprunts et dettes financières divers (4)	189000		2917	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9711		28039	
Dettes fiscales et sociales	115893		39912	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	80510		263895	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	845993		335305	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2426395		2100687	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	270319		335305	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	986000		986000	763500
Chiffres d’affaires nets	986000		986000	763500
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			134	
Total des produits d’exploitation (I)			986134	763500
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			46178	29776
Impôts, taxes et versements assimilés			1420	6940
Salaires et traitements			659758	823465
Charges sociales			2637	39702
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				2422
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				1
Total des charges d’exploitation (II) 			709994	902307
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			276141	-138807
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1316610	1196918
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			9142	9590
Autres intérêts et produits assimilés			703	2557
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1326455	1209065
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1326455	1209065
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1602595	1070258
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			17000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			17000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			17	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			9707	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			9724	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			7276	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	56798			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2312589		1989565	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	766792		912031	
BENEFICE OU PERTE	1545797		1077535	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	14540		10784	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières		524093		1107454
Total Général		524093		1107454
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			482018	1149529
Total Général			482018	1149529
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	447000			
Prêts				
Autres immobilisations financières	452			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	827			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	5563			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1230059			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	23980			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1707881	30370	1677511	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	879	879		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	450000	63326	256492	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	9711	9711		
Personnel et comptes rattachés	98	98		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	98	98		
Impôts sur les bénéfices	56798	56798		
T.V.A.	58186	58186		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	713	713		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	189000			189000
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	80510	80510		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	845993	270319	256492	319182
Emprunts souscrits en cours d’exercice	450000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel