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BILAN ATOLL 2016 Siren 480811652
ACTIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 80606 79148 1458
Fonds commercial 726523 53538 672985 726508
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains 41755 14383 27372
Constructions 441216 409551 31666
Installations techniques, matériel et outillage industriels 1661706 1643967 17739
Autres immobilisations corporelles 194164 191347 2816
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 108 108 773932
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières
TOTAL (I) 3146077 2391933 754144 1500440
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 191452 191452
En cours de production de biens 136024 136024
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis 10976 10976
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 188145 27720 160425
Autres créances 592211 592211 144832
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 37885 37885 3070
Charges constatées d’avance 4076 4076
TOTAL (II) 1160769 27720 1133049 147902
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 4306846 2419653 1887192 1648342
PASSIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Capital social ou individuel 288000 288000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 28800 28800
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 918795 918795
Report à nouveau -1035391 -861297
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 155649 -174094
Subventions d’investissement
Provisions réglementées 181347
TOTAL (I) 537201 200205
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 277046 40438
Emprunts et dettes financières divers (4) 76500 1405316
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 56849
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 494477 2384
Dettes fiscales et sociales 444865
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 254
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 1349992 1448138
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 1887192 1648342
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 1140551 1448138
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens 21474
Production vendue services 3757030
Chiffres d’affaires nets 3778503
Production stockée 61076
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 2624
Autres produits 11426
Total des produits d’exploitation (I) 3853628
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 827721
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -40445
Autres achats et charges externes 1258891 12402
Impôts, taxes et versements assimilés 100812
Salaires et traitements 1033984
Charges sociales 350740
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 33309
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions 53538 780000
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 199
Total des charges d’exploitation (II) 3618751 792402
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 234878 -792402
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 1
Reprises sur provisions et transferts de charges 651800
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 1 651800
Dotations financières sur amortissements et provisions 3338
Intérêts et charges assimilées 17688 30153
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 17688 33492
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -17686 618308
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 217191 -174094
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 27708
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 2000
Reprises sur provisions et transferts de charges 2921
Total des produits exceptionnels (VII) 32629
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 12939
Total des charges exceptionnelles (VIII) 12939
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 19690
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises 22162
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 59070
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 3886259 651800
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 3730609 825894
BENEFICE OU PERTE 155649 -174094
Renvois : Cre_dit-bail mobilier 7833
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles
Total Immobilisations financières
Total Général
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières
Total Général
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 76197 2951 79148
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 2232740 30358 3851 2259247
AMORTISSEMENTS Total Général 2308937 33309 3851 2338395
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires 181347
Total Provisions réglementées 184267 2921 181347
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL 184267 2921 181347
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles 184268 2921
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A.
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance 4076
TOTAL ETAT DES CREANCES 784431 706766 77665
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 41072 41072
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 235974 120882 115092
Emprunts et dettes financières divers 76500 39000 37500
Fournisseurs et comptes rattachés 494477 494477
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T.V.A.
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 254 254
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 1293143 1140551 152592
Emprunts souscrits en cours d’exercice 15336
Emprunts remboursés en cours d’exercice 157779
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Effectif moyen du personnel