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BILAN ACTIVE MEDIA CONCEPT 2016 Siren 480821743				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	19782	10804	8978	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	40032	29585	10447	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4635		4635	
TOTAL (I)	64450	40389	24061	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	148030		148030	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	16826	3151	13674	
Autres créances	41564		41564	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	6266		6266	
Charges constatées d’avance	22633		22633	
TOTAL (II)	235321	3151	232170	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	47		47	
TOTAL GENERAL (0 à V)	299819	43540	256278	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	10000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	119736			
Report à nouveau	37250			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-70040			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	97946			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	47			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	47			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	65133			
Emprunts et dettes financières divers (4)	472			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	34353			
Dettes fiscales et sociales	57010			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1315			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	158285			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	256278			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	149889			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	48750			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1098465	79516	1177982	
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	1098465	79516	1177982	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4089	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7899	
Autres produits			43	
Total des produits d’exploitation (I)			1190015	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			516462	
Variation de stock (marchandises)			56321	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			7808	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			275154	
Impôts, taxes et versements assimilés			17646	
Salaires et traitements			248640	
Charges sociales			109973	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11206	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2294	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			47	
Autres charges			8656	
Total des charges d’exploitation (II) 			1254212	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-64196	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			1486	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1486	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1533	
Différences négatives de change			7235	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8769	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7282	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-71479	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	385			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1800			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2185			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	135			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	200			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	411			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	746			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1438			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1193687			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1263728			
BENEFICE OU PERTE	-70040			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	52771			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		19721		
Total Immobilisations corporelles		41392		
Total Immobilisations financières		4560		
Total Général		65673		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				19783
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				40033
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4635
Total Général				64450
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4082	7762	1039	10804
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	35239	3856	9510	29585
AMORTISSEMENTS Total Général	39321	11618	10549	40389
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				47
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		47		47
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		47		47
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		47		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4635			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	22634			
TOTAL ETAT DES CREANCES	85660	75851	9809	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	48751	48751		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	16382	8460	7923	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	34354	34354		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1788	1315		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	158285	149890	7923	473
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	3876			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel