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BILAN YPO CAMP MOBILOISIR 2016 Siren 480728195				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	14284	10731	3553	5332
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	58024	1451	56573	
Constructions	150232	126275	23957	3174
Installations techniques, matériel et outillage industriels	16386	16361	25	305
Autres immobilisations corporelles	94384	79702	14682	9712
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	80		80	80
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11018		11018	11140
TOTAL (I)	344408	234519	109889	29743
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	5695		5695	6114
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3085579	55050	3030529	2198659
Avances et acomptes versés sur commandes	3495		3495	8956
Clients et comptes rattachés	435784		435784	246613
Autres créances	240475		240475	288497
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	10305		10305	10314
Charges constatées d’avance	8970		8970	7122
TOTAL (II)	3790304	55050	3735254	2766274
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4134711	289569	3845143	2796017
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	80000		80000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8000		8000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	475362		413600	
Report à nouveau	1669		1669	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	25884		61762	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	590915		565031	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1561492		1303041	
Emprunts et dettes financières divers (4)	64054			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	51400		213030	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1374631		601908	
Dettes fiscales et sociales	166958		95663	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	35691		17343	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3254227		2230986	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3845143		2796017	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	5849645		5849645	4986930
Production vendue biens	120		120	
Production vendue services	248804		248804	211622
Chiffres d’affaires nets	6098569		6098569	5198553
				
Production stockée			-418	-1557
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5460	2618
Autres produits			42	392
Total des produits d’exploitation (I)			6103652	5200006
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5944058	5191695
Variation de stock (marchandises)			-876746	-862798
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-442	-443
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			586678	477441
Impôts, taxes et versements assimilés			15439	13229
Salaires et traitements			256670	214079
Charges sociales			72469	52802
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8245	10180
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			49375	6500
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1288	1403
Total des charges d’exploitation (II) 			6057033	5104088
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			46620	95917
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			3129	7351
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			1	2
Total des produits financiers (V)			3130	7353
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			16609	15533
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			1094	1164
Total des charges financières (VI)			17703	16697
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-14572	-9344
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			32047	86573
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1		2	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1		2	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			8	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			359	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			366	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1		-365	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	6164		24446	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6106784		5207360	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6080899		5145598	
BENEFICE OU PERTE	25884		61762	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		14284		
Total Immobilisations corporelles		234557		88513
Total Immobilisations financières		11220		-122
Total Général		260061		88391
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				14284
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4044	319026
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				11098
Total Général			4044	344408
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8952	1779		10731
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	221366	6466	4044	223788
AMORTISSEMENTS Total Général	230318	8245	4044	234519
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	10175	49375	4500	55050
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	10175	49375	4500	55050
TOTAL GENERAL	10175	49375	4500	55050
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		49375	4500	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11018			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	435784			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	960			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	106198			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	8928			
Groupe et associés	10300			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	114089			
Charges constatées d’avance	8970			
TOTAL ETAT DES CREANCES	696248	685230	11018	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1482665	1482665		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	78827	12746	50766	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1374631	1374631		
Personnel et comptes rattachés	11188	11188		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	21208	21208		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	126046	126046		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8516	8516		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	64054	64054		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	35691	35691		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3202827	3136745	50766	15316
Emprunts souscrits en cours d’exercice	82000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	3173			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	8			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	8