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BILAN YPO CAMP MOBILOISIR 2015 Siren 480728195				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	14284	8952	5332	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	128086	124912	3174	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	16386	16081	305	
Autres immobilisations corporelles	90085	80373	9712	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	80		80	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11140		11140	
TOTAL (I)	260061	230318	29743	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	6114		6114	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2208833	10175	2198659	
Avances et acomptes versés sur commandes	8956		8956	
Clients et comptes rattachés	246613		246613	
Autres créances	288497		288497	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	10314		10314	
Charges constatées d’avance	7122		7122	
TOTAL (II)	2776449	10175	2766274	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3036510	240493	2796017	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	80000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	413600			
Report à nouveau	1669			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	61762			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	565031			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1303041			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	213030			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	601908			
Dettes fiscales et sociales	95664			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	17343			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2230986			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2796017			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2616953			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1303041			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4977919	9012	4986930	
Production vendue biens				
Production vendue services	211622		211622	
Chiffres d’affaires nets	5189541	9012	5198553	
				
Production stockée			-1557	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2618	
Autres produits			392	
Total des produits d’exploitation (I)			5200006	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5191695	
Variation de stock (marchandises)			-862798	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-443	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			477441	
Impôts, taxes et versements assimilés			13229	
Salaires et traitements			214079	
Charges sociales			52802	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10180	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			6500	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1403	
Total des charges d’exploitation (II) 			5104088	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			95917	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			7351	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			2	
Total des produits financiers (V)			7353	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			15533	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			1164	
Total des charges financières (VI)			16697	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-9344	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			86573	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	8			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	359			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	366			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-365			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	24446			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5207360			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5145598			
BENEFICE OU PERTE	61762			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2618			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		8947		5337
Total Immobilisations corporelles		237736		3120
Total Immobilisations financières		11124		96
Total Général		257807		8553
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				14284
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			6300	234557
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				11220
Total Général			6300	260061
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8947	5		8952
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	217490	10179	6304	221366
AMORTISSEMENTS Total Général	226437	10184	6304	230318
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	3675	6500		10175
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3675	6500		10175
TOTAL GENERAL	3675	6500		10175
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		6500		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11140			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	246613			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	9841			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	8706			
Groupe et associés	185241			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	84709			
Charges constatées d’avance	7122			
TOTAL ETAT DES CREANCES	553372	542232	11140	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1303041	1303041		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	601908	601908		
Personnel et comptes rattachés	8477	8477		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	18435	18435		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	60198	60198		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8553	8553		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	17343	17343		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2017956	2017956		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	59722			
Location, charges locatives et de copropriété	62805			
Personnel extérieur à l’entreprise	43476			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	87744			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	223694			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	477441			
Taxe professionnelle	8694			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4535			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	13229			
Montant de la TVA. collectée	700163			
Total TVA. déductible sur biens et services	793150			
Effectif moyen du personnel	7			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel	7