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BILAN XELADIS 2016 Siren 480781012
ACTIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 11215000 11215000 11145000
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières
TOTAL (I) 11215000 11215000 11145000
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 36000 36000
Autres créances 332714 332714 248233
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 17401 17401
Charges constatées d’avance 1772 1772 896
TOTAL (II) 387887 387887 249130
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 11602887 11602887 11394130
PASSIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Capital social ou individuel 200000 200000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 60975 55555
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 20000 20000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 6272167 5539312
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 811740 732855
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 7364882 6547722
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 3870405 4695769
Emprunts et dettes financières divers (4) 249478 13574
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 13450 5535
Dettes fiscales et sociales 34069 127456
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 70000
Autres dettes 603 4074
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 4238005 4846407
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 11602887 11394130
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 1105812 969952
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 104777
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 347320 347320 259560
Chiffres d’affaires nets 347320 347320 259560
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 18501 8739
Autres produits 17 7
Total des produits d’exploitation (I) 365839 268305
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 100336 63837
Impôts, taxes et versements assimilés 27049 13515
Salaires et traitements 154991 137198
Charges sociales 59073 55679
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 7 3
Total des charges d’exploitation (II) 341456 270231
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 24383 -1926
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 850000 850000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 3076
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 853076 850000
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 84747 147189
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 84747 147189
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 768329 702811
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 792712 700885
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 769 10776
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 769 10776
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -769 -10776
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux -19797 -42746
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1218915 1118305
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 407175 385450
BENEFICE OU PERTE 811740 732855
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 18501 8739
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles
Total Immobilisations financières 11215000
Total Général 11215000
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 11215000
Total Général 11215000
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles
AMORTISSEMENTS Total Général
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 36000
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 6224
T. V. A. 3625
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés 320812
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 2
Charges constatées d’avance 1772
TOTAL ETAT DES CREANCES 370486 370486
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 487 487
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 3869918 737725 3132193
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 13450 13450
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 11310 11310
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 10486 10486
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 12273 12273
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 70000 70000
Groupe et associés 249478 249478
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 603 603
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 4238005 1105812 3132193
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 720498
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Effectif moyen du personnel