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BILAN VENTIL CLIM 2020 Siren 480795772				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	340000		340000	340000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	222592	137343	85249	64648
Autres immobilisations corporelles	530701	408144	122557	165332
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	20332		20332	20263
TOTAL (I)	1113625	545487	568138	590242
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	29681		29681	37213
En cours de production de biens				22129
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1235685	85636	1150049	1602868
Autres créances	241147		241147	171464
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1789817		1789817	937774
Charges constatées d’avance	1677		1677	1792
TOTAL (II)	3298007	85636	3212371	2773240
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4411632	631123	3780509	3363482
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	45000		45000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4500		4500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1137396		1126441	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	26847		890955	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1213742		2066896	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	766233		84793	
Emprunts et dettes financières divers (4)	562119		122744	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	727783		567097	
Dettes fiscales et sociales	469701		479884	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	32285		11706	
Autres dettes	8644		30362	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2566767		1296586	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3780509		3363482	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	562119			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				500
Production vendue biens				
Production vendue services			5163880	7258551
Chiffres d’affaires nets			5163880	7259051
				
Production stockée			-22129	22129
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			21784	1237
Autres produits			2952	44
Total des produits d’exploitation (I)			5166487	7282460
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			99	99
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1613957	2037680
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			7532	-31217
Autres achats et charges externes			1016890	1304274
Impôts, taxes et versements assimilés			54080	77164
Salaires et traitements			1735609	1874264
Charges sociales			596190	673395
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			80029	79389
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			30538	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			847	3989
Total des charges d’exploitation (II) 			5135771	6019036
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			30716	1263424
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			69	68
Autres intérêts et produits assimilés			492	628
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			562	696
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			249	717
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			249	717
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			312	-21
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			31028	1263403
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2684		24015	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2684		24015	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	639		728	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1377		22735	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2016		23462	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	669		553	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4850		373001	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5169733		7307171	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5142886		6416216	
BENEFICE OU PERTE	26847		890955	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		340000		
Total Immobilisations corporelles		696745		59232
Total Immobilisations financières		20263		69
Total Général		1057007		59301
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				340000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2684	753293
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				20332
Total Général			2684	1113625
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	466765	80029	1307	545487
AMORTISSEMENTS Total Général	466765	80029	1307	545487
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	20332		20332	
Clients douteux ou litigieux	93896	93896		
Autres créances clients	1141789	1141789		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	351	351		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	20676	20676		
Impôts sur les bénéfices	68037	68037		
T. V. A.	116090	116090		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	35993	35993		
Charges constatées d’avance	1677	1677		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1498842	1478510	20332	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	766233	16233	750000	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	727783	727783		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	156774	156774		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	29280	29280		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	283647	283647		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	32285	32285		
Groupe et associés	562119	562119		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8644	8644		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2566767	1816767	750000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel