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BILAN SOC D'EXPLOITATION BASTIDE DE MARIE 2018 Siren 480709534				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	27642	27642		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	2327		2327	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	249298	148871	100427	85395
Autres immobilisations corporelles	502695	330742	171952	143047
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	50		50	50
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	65277		65277	65407
TOTAL (I)	847289	507256	340033	293899
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	5938		5938	7155
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	36880		36880	37871
Avances et acomptes versés sur commandes	3550		3550	2356
Clients et comptes rattachés	4223		4223	16964
Autres créances	106080		106080	168824
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	143621		143621	128423
Charges constatées d’avance	11637		11637	11215
TOTAL (II)	311929		311929	372808
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1159218	507256	651962	666707
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	5000		5000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	500		500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	238918		238918	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-59228		26890	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	185191		271308	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			17763	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	98336		75995	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	98796		51819	
Dettes fiscales et sociales	176676		170853	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	92964		78970	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	466772		395399	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	651962		666707	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	466772		395399	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2146128		2146128	2119080
Production vendue biens				
Production vendue services	34502		34502	34286
Chiffres d’affaires nets	2180630		2180630	2153366
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			72329	70655
Autres produits			19	21
Total des produits d’exploitation (I)			2252978	2224043
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			299141	296075
Variation de stock (marchandises)			991	-1893
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3418	3014
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1217	2585
Autres achats et charges externes			1098415	1039175
Impôts, taxes et versements assimilés			28029	28383
Salaires et traitements			606604	571399
Charges sociales			198288	180825
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			64152	63131
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7551	10812
Total des charges d’exploitation (II) 			2307807	2193506
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-54829	30537
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			1347	4243
Produits financiers de participations			43	196
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				1571
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			43	1766
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1877	2869
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1877	2869
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1834	-1102
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-58010	25191
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	8862		23306	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	580			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	9442		23306	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3137		2624	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	580			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3717		2624	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5725		20682	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	14299		24489	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-7357		-5505	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2262463		2249115	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2321691		2222226	
BENEFICE OU PERTE	-59228		26890	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	3998		3998	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	72329		68202	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	7519		7594	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel