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BILAN SOC D'EXPLOITATION BASTIDE DE MARIE 2016 Siren 480709534				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	27642	24687	2955	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	183235	112672	70563	64009
Autres immobilisations corporelles	399084	242614	156471	149645
Immobilisations en cours	13800		13800	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	50		50	50
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	64827		64827	64177
TOTAL (I)	688639	379973	308666	277880
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	9740		9740	9349
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	35977		35977	27621
Avances et acomptes versés sur commandes	1059		1059	770
Clients et comptes rattachés	19216	2453	16763	24214
Autres créances	234824		234824	219979
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	69782		69782	160325
Charges constatées d’avance	9671		9671	11512
TOTAL (II)	380269	2453	377816	453770
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1068908	382426	686482	731650
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	5000		5000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	500		500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	238918		238918	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	62764		87625	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	307183		332043	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	54598		84543	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	66494		39695	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	42217		63984	
Dettes fiscales et sociales	146720		144014	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	69271		67371	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	379300		399607	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	686482		731650	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	361539		341047	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	4790			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2060234		2060234	2128223
Production vendue biens				
Production vendue services	35051		35051	29426
Chiffres d’affaires nets	2095286		2095286	2157650
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			70112	77509
Autres produits			26	36
Total des produits d’exploitation (I)			2165424	2235194
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			288350	325226
Variation de stock (marchandises)			-8357	3406
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2798	837
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-392	2189
Autres achats et charges externes			1001787	1027854
Impôts, taxes et versements assimilés			28842	22664
Salaires et traitements			555733	488846
Charges sociales			178983	149758
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			56108	54416
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2453	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7515	18520
Total des charges d’exploitation (II) 			2113821	2093716
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			51603	141478
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			3156	5029
Produits financiers de participations				146
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2248	2949
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2248	3095
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4161	4516
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4161	4516
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1913	-1421
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			46535	135028
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	27806		13014	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			420	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	27806		13434	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	11231		29804	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1020	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	11231		30824	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	16575		-17390	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	345		30013	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2195478		2251723	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2132713		2164098	
BENEFICE OU PERTE	62764		87625	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	3998		3665	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	70112		68485	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	7481		6429	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel