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BILAN SANITELEC 2017 Siren 480718774
ACTIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 1146 1146
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 2392 1331 1061 1432
Autres immobilisations corporelles 65935 50158 15777 18500
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 3200 3200
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 1800 1800 1800
TOTAL (I) 74474 52635 21839 21732
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 14351 14351 12429
En cours de production de biens 10833 10833 8931
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes 462 462 499
Clients et comptes rattachés 2651 69 2582 8317
Autres créances 6839 6839 2867
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 17859 62 17798 13190
Disponibilités 106797 106797 135305
Charges constatées d’avance 939 939 916
TOTAL (II) 160732 131 160601 182452
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 235206 52766 182439 204184
PASSIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Capital social ou individuel 3000 3000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 300 300
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 114868 117023
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 14151 12844
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 132319 133168
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 9835 15331
Emprunts et dettes financières divers (4) 8252 2252
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 13000 6983
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 7649 25920
Dettes fiscales et sociales 10021 14627
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 800
Autres dettes 562 754
Produits constatés d’avance (2) 5150
TOTAL (IV) 50120 71016
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 182439 204184
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 32872 54201
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 321988 299504
Chiffres d’affaires nets 321988 299504
Production stockée 1903 8931
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 1867 734
Autres produits 399 7
Total des produits d’exploitation (I) 326156 309176
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 140902 144730
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -1922 -2252
Autres achats et charges externes 52745 51040
Impôts, taxes et versements assimilés 4175 3582
Salaires et traitements 74172 66252
Charges sociales 35481 27701
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 5073 6790
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 69
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 240 6
Total des charges d’exploitation (II) 310865 297918
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 15291 11258
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 1034 1342
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 1034 1342
Dotations financières sur amortissements et provisions 51 11
Intérêts et charges assimilées 207 296
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 258 307
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 775 1035
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 16066 12293
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 2163
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 2163
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII)
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 2163
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 1915 1611
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 327190 312680
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 313038 299836
BENEFICE OU PERTE 14151 12844
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 1146
Total Immobilisations corporelles 66348
Total Immobilisations financières 1800
Total Général 69294
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 1146
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 68328
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 5000
Total Général 74474
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 1146 1146
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 46416 5073 51489
AMORTISSEMENTS Total Général 47562 5073 52635
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 1800
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A.
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance 939
TOTAL ETAT DES CREANCES 12229 10353 1876
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 9835 5587 4248
Emprunts et dettes financières divers 8252 8252
Fournisseurs et comptes rattachés 7649 7649
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T.V.A.
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 800 800
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 562 562
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 37120 32872 4248
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 5494
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Effectif moyen du personnel