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BILAN PHITRUST PARTENAIRES 2017 Siren 480762467				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	7708	7708		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	950844		950844	394063
Autres participations	4586941	275071	4311870	4407417
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1115500		1115500	915500
Prêts	360000		360000	760000
Autres immobilisations financières	165570		165570	146125
TOTAL (I)	7186563	282779	6903784	6623105
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	50985		50985	50985
Autres créances	1045281	50372	994909	1063976
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2403		2403	2403
Disponibilités	198649		198649	36721
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	1297318	50372	1246946	1154086
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8483880	333151	8150729	7777191
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	12167021		11507021	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-4286598		-3898153	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-439921		-388445	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	7440502		7220423	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4818			
Emprunts et dettes financières divers (4)	335884		482642	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	69103		73126	
Dettes fiscales et sociales	1023			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	299398		1000	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	710227		556768	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8150729		7777191	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	710227		556768	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	4818			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				3500
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)				3500
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			421803	534854
Impôts, taxes et versements assimilés			228	135
Salaires et traitements			630	
Charges sociales			385	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			423046	534988
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-423046	-531488
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			14612	32804
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			74078	128865
Autres intérêts et produits assimilés				60900
Reprises sur provisions et transferts de charges				120000
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			88690	342569
Dotations financières sur amortissements et provisions			100000	
Intérêts et charges assimilées			5565	15426
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			105565	15426
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-16875	327143
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-439921	-204345
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			1180	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			723384	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			724564	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			1193	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			907472	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			908664	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-184100	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	88690		1070634	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	528611		1459079	
BENEFICE OU PERTE	-439921		-388445	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			3500	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		7708		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières		6798176		
Total Général		6805884		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				7708
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		-380678		7178855
Total Général		-380678		7186563
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	7708			7708
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général	7708			7708
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				275071
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	50372			50372
Total Provisions pour dépréciation	225443	100000		325443
TOTAL GENERAL	225443	100000		325443
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	360000			
Autres immobilisations financières	165570			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	50985			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	986428			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	58852			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1621836	1096266	525570	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4818	4818		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	69103	69103		
Personnel et comptes rattachés	493	493		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	522	522		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8	8		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	335884	335884		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	299398	299398		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	710227	710227		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	850			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	379983		496058	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	40970		38795	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	421803		534854	
Taxe professionnelle	76		75	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	152		60	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	228		135	
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel