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BILAN PAYS DE LOIRE ASSISTANCE 2018 Siren 480749712				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	1			
Concessions, brevets et droits similaires	620	620		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	88558	88427	131	235
Installations techniques, matériel et outillage industriels	123225	92054	31172	15947
Autres immobilisations corporelles	121267	68505	52762	61424
Immobilisations en cours	358		358	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	1			
Autres participations	1			
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10589		10589	10589
TOTAL (I)	344616	249606	95010	88195
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	38196		38196	24587
En cours de production de biens	161329		161329	132211
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	365766	2356	363410	221812
Autres créances	161798		161798	169972
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	23282		23282	160806
Charges constatées d’avance				396
TOTAL (II)	750371	2356	748015	709785
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1094987	251962	843025	797979
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	37000		37000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3700		3700	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	148374		11050	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	77710		137324	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	266784		189074	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	98237		7803	
Emprunts et dettes financières divers (4)	119562		167900	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	20765		34706	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	168222		242324	
Dettes fiscales et sociales	143803		127642	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	25652		28530	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	576241		608905	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	843025		797979	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	538804		570465	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	68033		359	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2010597		2010597	1842816
Chiffres d’affaires nets	2010597		2010597	1842816
				
Production stockée			29118	16381
Production immobilisée				19942
Subventions d’exploitation			3609	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1501	58679
Autres produits			707	5583
Total des produits d’exploitation (I)			2045532	1943401
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			244382	247689
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-13609	-9017
Autres achats et charges externes			886036	823495
Impôts, taxes et versements assimilés			38944	25847
Salaires et traitements			525626	482653
Charges sociales			233195	209042
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			20422	16967
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			723	1534
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7605	7125
Total des charges d’exploitation (II) 			1943325	1805335
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			102207	138065
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1999	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2	6
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2	2005
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1806	2066
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1806	2066
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1804	-61
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			100403	138005
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	11498		8816	
Total des produits exceptionnels (VII)	11498		8816	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	14192		9497	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	14192		9497	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2694		-680	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	19999			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2057033		1954222	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1979322		1816898	
BENEFICE OU PERTE	77710		137324	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		620		
Total Immobilisations corporelles		306170		27237
Total Immobilisations financières		10589		
Total Général		317379		27237
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				620
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				333407
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				10589
Total Général				344616
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	620			620
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	228564	20422		248986
AMORTISSEMENTS Total Général	229184	20422		249606
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10589		10589	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	365766	365766		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	161798	161798		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	538153	527564	10589	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	68033	68033		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	30204	13531	16673	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	168222	168222		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	143803	143803		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	145215	145215		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	555477	538804	16673	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	31295			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	8534			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	21			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	21