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BILAN PAYS DE LOIRE ASSISTANCE 2017 Siren 480749712				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	620	620		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	88558	88323	235	2565
Installations techniques, matériel et outillage industriels	99669	83723	15947	13114
Autres immobilisations corporelles	117943	56519	61424	27646
Immobilisations en cours				474
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10589		10589	10389
TOTAL (I)	317379	229184	88195	54189
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	24587		24587	15570
En cours de production de biens	132211		132211	115830
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	224946	3134	221812	312960
Autres créances	169972		169972	125350
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	160806		160806	33081
Charges constatées d’avance	396		396	430
TOTAL (II)	712918	3134	709785	603221
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1030297	232318	797979	657410
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	37000		37000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3700		3700	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	11050			
Report à nouveau			-22195	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	137324		33245	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	189074		51750	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	7803		53838	
Emprunts et dettes financières divers (4)	167900		199797	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	34706		34630	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	242324		144654	
Dettes fiscales et sociales	127642		128146	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	28530		44595	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	608905		605660	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	797979		657410	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	570465		563587	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	359		38370	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1842816		1842816	1477724
Chiffres d’affaires nets	1842816		1842816	1477724
				
Production stockée			16381	10146
Production immobilisée			19942	2119
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			58679	40330
Autres produits			5583	1035
Total des produits d’exploitation (I)			1943401	1531354
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			247689	189438
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-9017	2839
Autres achats et charges externes			823495	581657
Impôts, taxes et versements assimilés			25847	32184
Salaires et traitements			482653	442118
Charges sociales			209042	202675
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			16967	20582
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1534	2494
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7125	3839
Total des charges d’exploitation (II) 			1805335	1477825
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			138065	53529
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1999	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6	106
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2005	106
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2066	4154
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2066	4154
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-61	-4048
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			138005	49481
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			894	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	8816		12657	
Total des produits exceptionnels (VII)	8816		13551	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	9497		29786	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9497		29786	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-680		-16236	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1954222		1545010	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1816898		1511765	
BENEFICE OU PERTE	137324		33245	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		620		
Total Immobilisations corporelles		255397		
Total Immobilisations financières		10389		
Total Général		266406		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				620
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				306170
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				10589
Total Général				317379
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	620			620
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	211597	16967		228564
AMORTISSEMENTS Total Général	212217	16967		229184
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	224946			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	169972			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	396			
TOTAL ETAT DES CREANCES	405903	389984	15919	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	359	359		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	7444	3710	3734	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	242324	242324		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	127642	127642		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	196430	196430		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	574199	570465	3734	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	8019			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	20			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	20