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BILAN NEXEO CONSULTING 2016 Siren 480778505				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	13782	13782		
Fonds commercial	1281154		1281154	1281154
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	105473	83480	21994	69271
Immobilisations en cours	169413		169413	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	897197		897197	907714
Créances rattachées à des participations	1450		1450	1450
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	152185		152185	55101
TOTAL (I)	2620654	97261	2523393	2314691
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2944194		2944194	2765496
Autres créances	463970		463970	1087519
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	711365		711365	1207786
Charges constatées d’avance	103377		103377	107588
TOTAL (II)	4222906		4222906	5168389
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6843560	97261	6746299	7483079
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	500000		500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50204		50204	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1687013		971322	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	20352		915691	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2257569		2437217	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	40000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	40000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	484137		432046	
Emprunts et dettes financières divers (4)	27309		89264	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1202769		1530524	
Dettes fiscales et sociales	2161646		2585520	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	194331			
Autres dettes	378537		408508	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4448730		5045862	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6746299		7483079	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4174704		4841277	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	16566371		16566371	15924164
Chiffres d’affaires nets	16566371		16566371	15924164
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			34447	93837
Autres produits			1980	26708
Total des produits d’exploitation (I)			16602798	16044709
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4850557	4563900
Impôts, taxes et versements assimilés			383871	383541
Salaires et traitements			7556406	7091383
Charges sociales			3690817	3487310
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			25206	25568
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				14275
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			40000	
Autres charges			572	686
Total des charges d’exploitation (II) 			16547428	15566663
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			55371	478046
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1912	516
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1912	516
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			13783	19631
Différences négatives de change				567
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			13783	20198
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-11871	-19681
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			43500	458364
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			65280	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			65280	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	28273			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	28273			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-28273		65280	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			65226	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-5125		-457273	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	16604710		16110505	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	16584358		15194814	
BENEFICE OU PERTE	20352		915691	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	20172		63837	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1296853		
Total Immobilisations corporelles		200140		175613
Total Immobilisations financières		964265		86567
Total Général		2461258		262180
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1917	1294936
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			100868	274886
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1050832
Total Général			102784	2620654
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	15698		1917	13782
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	130869	53478	100868	83480
AMORTISSEMENTS Total Général	146567	53478	102784	97261
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				40000
Total Provisions pour risques et charges		40000		40000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	14275		14275	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	14275		14275	
TOTAL GENERAL	14275	40000	14275	40000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		40000	14275	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1450			
Prêts				
Autres immobilisations financières	152185			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2944194			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	272			
Impôts sur les bénéfices	111896			
T. V. A.	232225			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	74311			
Groupe et associés	31673			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	13593			
Charges constatées d’avance	103377			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3665176	3511541	153635	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	610	610		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	483527	209501	274026	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1202769	1202769		
Personnel et comptes rattachés	525140	525140		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	947170	947170		
Impôts sur les bénéfices	18741	18741		
T.V.A.	659741	659741		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10854	10854		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	194331	194331		
Groupe et associés	27309	27309		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	378537	378537		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4448730	4174704	274026	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	300000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	247706			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	3811968		3804616	
Location, charges locatives et de copropriété	343672		188643	
Personnel extérieur à l’entreprise	64977		62697	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	369962		246441	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	259977		261503	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	4850557		4563900	
Taxe professionnelle	181982		175607	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	201889		207934	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	383871		383541	
Montant de la TVA. collectée	3298175		3181551	
Total TVA. déductible sur biens et services	946229		851161	
Effectif moyen du personnel	135		128	
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	135		128