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BILAN MICROMANIA GROUP 2018 Siren 480705946				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	117763	117763		
Concessions, brevets et droits similaires	1810571	1653933	156639	310311
Fonds commercial	174559287	351326	174207961	174295793
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.	22242		22242	
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	40362	39324	1038	
Autres immobilisations corporelles	1994753	1602063	392689	489582
Immobilisations en cours	48503		48503	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	32299181		32299181	32207497
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	73616		73616	71758
TOTAL (I)	210966279	3764409	207201870	207374941
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				781
Clients et comptes rattachés	10803786		10803786	10852819
Autres créances	331278		331278	4628162
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	85462103		85462103	68903854
Charges constatées d’avance	255364		255364	196349
TOTAL (II)	96852531		96852531	84581966
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	307818810	3764409	304054401	291956906
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	156156960		156156960	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4082526		4082526	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	15088538		16844211	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	48781975		48195069	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	224109999		225278766	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	3000		3000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	3000		3000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	344		1971	
Emprunts et dettes financières divers (4)	735372		808226	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			110	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	421158		951318	
Dettes fiscales et sociales	3734831		3768248	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	20308		11154	
Autres dettes	75029390		61134113	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	79941402		66675140	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	304054401		291956906	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	9380278		9380278	9404037
Chiffres d’affaires nets	9380278		9380278	9404037
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			111977	110070
Autres produits			10	164
Total des produits d’exploitation (I)			9492265	9514271
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3782699	4155269
Impôts, taxes et versements assimilés			239606	225658
Salaires et traitements			3971692	4007851
Charges sociales			1821810	1838491
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			377108	450675
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3161	22
Total des charges d’exploitation (II) 			10196076	10677965
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-703812	-1163694
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			50069658	50069658
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			50069658	50069658
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			32411	39133
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			32411	39133
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			50037247	50030525
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			49333436	48866830
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			-15242	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	137830		2384637	
Reprises sur provisions et transferts de charges	3000		77769	
Total des produits exceptionnels (VII)	140830		2447165	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	369298		185149	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	-6000		2614266	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	90831		90831	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	454130		2890247	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-313300		-443082	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	190842		188679	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	47319		40000	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	59702753		62031094	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10920778		13836024	
BENEFICE OU PERTE	48781975		48195069	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		117763		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		176317891		74210
Total Immobilisations corporelles		1963568		124117
Total Immobilisations financières		32279255		93542
Total Général		210678477		291869
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				117763
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				176392101
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4067	2083617
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				32372797
Total Général			4067	210966279
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	117763			117763
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1448293	205640		1653933
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1473986	171469	4067	1641387
AMORTISSEMENTS Total Général	3040042	377108	4067	3413083
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				3000
Total Provisions pour risques et charges	3000	3000	3000	3000
sur immobilisations – incorporelles	263494	87831		351326
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	263494	87831		351326
TOTAL GENERAL	266494	90831	3000	354326
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	73616			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	10803786			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	52100			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	236776			
Autres impôts, taxes versements assimilés	18270			
Divers				
Groupe et associés	24132			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	255364			
TOTAL ETAT DES CREANCES	11464044	11390428	73616	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	344	344		
Emprunts et dettes financières divers	735372	162969	572403	
Fournisseurs et comptes rattachés	421158	421158		
Personnel et comptes rattachés	1168887	1168887		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	761859	761859		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1794289	1794289		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9796	9796		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	20308	20308		
Groupe et associés	74692185	74692185		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	337205	337205		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	79941402	79368999	572403	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	84			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	84