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BILAN M ENERGIES SERVICE 2018 Siren 480731769				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10823	10823		
Fonds commercial	823680		823680	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	98789	55718	43071	
Autres immobilisations corporelles	123858	65580	58277	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	310352		310352	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	23462		23462	
TOTAL (I)	1390967	132123	1258843	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	162477		162477	
En cours de production de biens	2748		2748	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	712245	24879	687366	
Autres créances	402699		402699	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	29099		29099	
Charges constatées d’avance	35067		35067	
TOTAL (II)	1344339	24879	1319459	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2735306	157002	2578303	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	12175			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	30819			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1217			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	116283			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	80742			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	5649			
TOTAL (I)	246887			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	456			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	456			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	491354			
Emprunts et dettes financières divers (4)	8384			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	23681			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	413715			
Dettes fiscales et sociales	362811			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	20697			
Autres dettes	27632			
Produits constatés d’avance (2)	982683			
TOTAL (IV)	2330960			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2578303			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1918606			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	4705			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	24177		24177	
Production vendue biens				
Production vendue services	4158245		4158245	
Chiffres d’affaires nets	4182423		4182423	
				
Production stockée			2748	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			46849	
Autres produits			143	
Total des produits d’exploitation (I)			4232165	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			957529	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-6324	
Autres achats et charges externes			1108627	
Impôts, taxes et versements assimilés			73925	
Salaires et traitements			1292114	
Charges sociales			634344	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			34894	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			23554	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			456	
Autres charges			9066	
Total des charges d’exploitation (II) 			4128188	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			103977	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1189	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1189	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6056	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6056	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4867	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			99109	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	514			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2183			
Reprises sur provisions et transferts de charges	123			
Total des produits exceptionnels (VII)	2820			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	10598			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5468			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	5649			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	21716			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-18895			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-528			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4236175			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4155433			
BENEFICE OU PERTE	80742			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	42956			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	33945			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		625104		209400
Total Immobilisations corporelles		205287		50855
Total Immobilisations financières		23122		310693
Total Général		853512		570948
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				834504
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			33494	222648
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				333815
Total Général			33494	1390967
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10824			10824
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	114430	34894	28025	121299
AMORTISSEMENTS Total Général	125254	34894	28025	132123
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	10784	23555	9460	24879
TOTAL GENERAL	10784	23555	9460	24879
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		23555	9460	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	23463		23463	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	712246	712246		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	402700	402700		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	35068	35068		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1173476	1150013	23463	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4705	4705		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	486650	97977	315727	72946
Emprunts et dettes financières divers	8384	8384		
Fournisseurs et comptes rattachés	413715	413715		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	362811	362811		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	20698	20698		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	27632	27632		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	982683	982683		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2307279	1918606	315727	72946
Emprunts souscrits en cours d’exercice	250000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	62154			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel