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BILAN LE HOLLOCO DOMONT 2018 Siren 480727759				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9635	9635		
Fonds commercial	430000		430000	430000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	9454	9454		751
Installations techniques, matériel et outillage industriels	50571	50571		267
Autres immobilisations corporelles	176733	158701	18032	32377
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	10160		10160	10160
Prêts				
Autres immobilisations financières	12711		12711	12711
TOTAL (I)	699265	228361	470903	486267
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	642504		642504	637084
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1035137	7322	1027815	960273
Autres créances	502706		502706	519360
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	303		303	147503
Charges constatées d’avance	13915		13915	13049
TOTAL (II)	2194566	7322	2187244	2277270
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2893831	235683	2658148	2763538
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	500000		500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50000		50000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	798483		806745	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	84589		41738	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1433072		1398483	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	171919		156908	
Emprunts et dettes financières divers (4)	100814		51626	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2834		5395	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	842268		991132	
Dettes fiscales et sociales	107237		156211	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			3781	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1225075		1365054	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2658148		2763538	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	5104986		5104986	5708659
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	5104986		5104986	5708659
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			48368	2892
Autres produits			1515	2128
Total des produits d’exploitation (I)			5154870	5713680
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3610483	4221866
Variation de stock (marchandises)			-5419	-88487
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				120
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			774328	736332
Impôts, taxes et versements assimilés			21483	26543
Salaires et traitements			392159	533942
Charges sociales			166110	202083
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			16304	18214
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			7322	16204
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			56055	474
Total des charges d’exploitation (II) 			5038828	5667295
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			116041	46384
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			4836	4685
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4836	4685
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5148	4058
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5148	4058
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-311	627
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			115729	47012
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1547		1672	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1547		1672	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4848		2429	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4848		2429	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3300		-757	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	27840		4516	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5161254		5720037	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5076665		5678299	
BENEFICE OU PERTE	84589		41738	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	3912			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		439635		
Total Immobilisations corporelles		236059		700
Total Immobilisations financières		22872		
Total Général		698565		700
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				439635
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				236759
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				22872
Total Général				699265
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9635			9635
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	202422	16305		218726
AMORTISSEMENTS Total Général	212057	16305		228361
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	37589	7322	37589	7322
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	37589	7322	37589	7322
TOTAL GENERAL	37589	7322	37589	7322
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		7322	37589	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12712		12712	
Clients douteux ou litigieux	15598		15598	
Autres créances clients	1019540	1019540		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1210	1210		
T. V. A.	35697	35697		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2026	2026		
Groupe et associés	346406	346406		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	117368	117368		
Charges constatées d’avance	13915	13915		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1564471	1536161	28310	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	160958	160958		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	10962	9377	1585	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	842268	842268		
Personnel et comptes rattachés	31914	31914		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	58551	58551		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	9426	9426		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7347	7347		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	100815	100815		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1222241	1220656	1585	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	20320			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	11			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	11