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BILAN KACCESS 2021 Siren 480778778				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles				
Immobilisations financières	5361		5361	5361
Total Actif Immobilisé	5361		5361	5361
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	13999		13999	9757
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	40666		40666	20435
Créances – Autres	54		54	54
Valeurs mobilières de placement	313039		313039	312843
Disponibilités	292639		292639	280921
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	660396		660396	624010
Total général Actif	665757	267500		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Capital social ou individuel			5000	5000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			3674	3674
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			571302	531533
Résultat de l’exercice			49274	49661
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			629250	589869
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			895	10360
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			35612	29142
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			36507	39502
Total général Passif			665757	629371
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021		Exercice precédent T2020	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	1724		267500	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	234115			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	5000			
Autres produits	-86			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	240753		267500	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	135571		148198	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	3297		2949	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-4242		-353	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	18353		25542	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	1400		453	
Rémunérations du personnel 	23000		15000	
Charges sociales	10355		2197	
Dotations aux amortissements			71	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges			12972	
Total des charges d’exploitation	187732		207029	
Résultat d’exploitation	53021		60471	
Produits financiers	1404		1655	
Produits exceptionnels	6650			
Charges financières				
Charges exceptionnelles			25	
Impôts sur les bénéfices	11801		12439	
Bénéfice ou perte	49274		49661	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2021	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			7330	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)			1969	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2021	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel