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BILAN KACCESS 2020 Siren 480778778				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	1969	1969		71
Immobilisations financières	5361		5361	319
Total Actif Immobilisé	7330	1969	5361	390
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	9757		9757	9405
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	20435		20435	63855
Créances – Autres	54		54	5956
Valeurs mobilières de placement	312843		312843	332436
Disponibilités	280921		280921	150780
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	624010		624010	562432
Total général Actif	631340			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Capital social ou individuel			5000	5000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			3674	3674
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			531533	523939
Résultat de l’exercice			49661	10594
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			589869	543208
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			10360	13245
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			29142	6370
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			39502	19615
Total général Passif			629371	562822
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			5042	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020		Exercice precédent T2019	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	267500			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France			142084	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	267500		142084	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	148198		78193	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	2949		2216	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-353		1402	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	25542		19801	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	453		1405	
Rémunérations du personnel 	15000		13000	
Charges sociales	2197		16142	
Dotations aux amortissements	71		394	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	12972			
Total des charges d’exploitation	207029		132554	
Résultat d’exploitation	60471		9530	
Produits financiers	1655		2091	
Produits exceptionnels				
Charges financières			-843	
Charges exceptionnelles	25			
Impôts sur les bénéfices	12439		1870	
Bénéfice ou perte	49661		10594	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	53078			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	14718			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2020	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			5042	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			2288	
Total Immobilisations (Augmentations)			5042	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2020	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			53078	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			14718	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel