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BILAN JMS LOISIRS 2020 Siren 480750033				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	150000		150000	150000
Immobilisations incorporelles – Autres	2227	2227		
Immobilisations corporelles	579136	384553	194583	188754
Immobilisations financières	6142		6142	6142
Total Actif Immobilisé	737505	386780	350724	344896
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	4267		4267	7283
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	59517		59517	25675
Créances – Autres	18809		18809	16193
Valeurs mobilières de placement	58		58	58
Disponibilités	287242		287242	166116
Caisse				
Charges constatées d’avance	1460		1460	3285
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	371353		371353	218610
Total général Actif	1108858	18840		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Capital social ou individuel			15000	15000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1500	1500
Réserves réglementées				
Autres réserves			96247	96247
Report à nouveau			-315512	-350625
Résultat de l’exercice			466	35113
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			-202299	-202765
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			119000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			3478	
Fournisseurs et comptes rattachés			126719	111981
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		627469		
Autres dettes			675180	654290
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			924377	766271
Total général Passif			722077	563506
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			95200	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			33971	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			25690	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020		Exercice precédent T2019	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	15504		18840	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	418672		459332	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	1500			
Autres produits	3819		4240	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	439495		482413	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	4519		11760	
Variation de stock (marchandises)	3016		-3030	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	52579		52382	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)			2083	
(dont crédit bail mobilier)*	30958			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	244000		231965	
(dont taxe professionnelle)	6292			
Impôts, taxes et versements assimilés	17858		17795	
Rémunérations du personnel 	94361		104795	
Charges sociales	19703		25647	
Dotations aux amortissements	28142		24988	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	540		6	
Total des charges d’exploitation	464719		468390	
Résultat d’exploitation	-25224		14023	
Produits financiers			479	
Produits exceptionnels	25690		21738	
Charges financières			1096	
Charges exceptionnelles			31	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	466		35113	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2020	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2020	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel