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BILAN INVEST 3 2019 Siren 480742535				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	56320	56320		
Fonds commercial	92000		92000	92000
Autres immobilisations incorporelles	13700	13700		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	82308	82308		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	149224	135946	13279	29345
Autres immobilisations corporelles	443465	293724	149742	184037
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1656		1656	1656
Prêts				
Autres immobilisations financières	35611		35611	34399
TOTAL (I)	874284	581997	292287	341437
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	298859	15811	283048	262095
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	16602		16602	38186
Autres créances	55172		55172	97760
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3005		3005	4611
Charges constatées d’avance	27918		27918	31357
TOTAL (II)	401556	15811	385744	434009
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1275839	597808	678031	775446
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	132992		133715	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-92190		-723	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	84802		176992	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	163019		226049	
Emprunts et dettes financières divers (4)	48255			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	6137		3482	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	249905		219321	
Dettes fiscales et sociales	123441		149602	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2473			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	593229		598454	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	678031		775446	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	582374		532169	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	96578		64380	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1699978		1699978	1921157
Production vendue biens				1824
Production vendue services	492663		492663	557562
Chiffres d’affaires nets	2192641		2192641	2480544
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			14291	16011
Autres produits			157	801
Total des produits d’exploitation (I)			2207088	2497356
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1002609	1043268
Variation de stock (marchandises)			-21014	25671
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			152	663
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			438655	481027
Impôts, taxes et versements assimilés			24770	28010
Salaires et traitements			495970	534507
Charges sociales			100025	122455
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			54783	63557
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				1433
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			163112	180607
Total des charges d’exploitation (II) 			2259063	2481197
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-51975	16158
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2020	2997
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2020	2997
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			19246	10285
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			19246	10285
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-17227	-7288
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-69201	8870
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2146		11045	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			30000	
Reprises sur provisions et transferts de charges	661		837	
Total des produits exceptionnels (VII)	2807		41881	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	25075		21731	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			29321	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	721		422	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	25796		51475	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-22989		-9593	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2211915		2542234	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2304105		2542957	
BENEFICE OU PERTE	-92190		-723	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			10972	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	12278		16011	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	7989		6518	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	162672		179964	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	70020			70020
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	462909	54783	5715	511978
AMORTISSEMENTS Total Général	532929	54783	5715	581997
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	135302	98334	36968	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	163019	152164	10856	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	249905	249905		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	123441	123441		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	50727	50727		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	587093	576237	10856	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel