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BILAN INVEST 3 2018 Siren 480742535				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	56320	56320		1915
Fonds commercial	92000		92000	92000
Autres immobilisations incorporelles	13700	13700		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	82308	82308		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	149225	119880	29345	45337
Autres immobilisations corporelles	444759	260721	184037	252038
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1656		1656	1656
Prêts				
Autres immobilisations financières	34399		34399	34285
TOTAL (I)	874366	532929	341437	427231
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	277846	15751	262095	287351
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	40199	2013	38186	8502
Autres créances	97760		97760	85979
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4611		4611	19671
Charges constatées d’avance	31357		31357	32112
TOTAL (II)	451773	17764	434009	433616
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1326139	550693	775446	860847
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	133715		112450	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-723		31266	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	176992		187715	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	226049		259676	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	3482		3922	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	219321		235178	
Dettes fiscales et sociales	149602		174326	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			29	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	598454		673132	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	775446		860847	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	532169		512470	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	64380		253	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1921157		1921157	1971247
Production vendue biens	1824		1824	
Production vendue services	557562		557562	575802
Chiffres d’affaires nets	2480544		2480544	2547049
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			16011	17816
Autres produits			801	60
Total des produits d’exploitation (I)			2497356	2564924
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1043268	1039791
Variation de stock (marchandises)			25671	41000
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			663	1184
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			481027	467033
Impôts, taxes et versements assimilés			28010	32992
Salaires et traitements			534507	545629
Charges sociales			122455	116723
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			63557	72767
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1433	580
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			180607	188185
Total des charges d’exploitation (II) 			2481197	2505884
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			16158	59040
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2997	936
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2997	936
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10285	13451
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10285	13451
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7288	-12516
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			8870	46525
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	11045		139	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	30000		12700	
Reprises sur provisions et transferts de charges	837		1367	
Total des produits exceptionnels (VII)	41881		14206	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	21731		12786	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	29321		11655	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	422		2475	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	51475		26915	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-9593		-12709	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			2550	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2542234		2580066	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2542957		2548800	
BENEFICE OU PERTE	-723		31266	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	10972		16676	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	16011		17816	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	6518		6295	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	179964		187552	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	415297	61642	14030	462909
AMORTISSEMENTS Total Général	483402	63557	14030	532929
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	16165	422	837	15751
TOTAL GENERAL	16165	422	837	15751
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	203716	166901	36815	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	226049	159764	66285	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	219321	219321		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	149602	149602		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	594972	528687	66285	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel