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BILAN INTER SERVICE POMPE EST 2018 Siren 480794379				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1604	1604		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	6300	6300		
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	36245	30923	5323	4535
Autres immobilisations corporelles	151985	150272	1713	1689
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	16000		16000	16000
TOTAL (I)	212135	189099	23036	22223
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	542231	60338	481894	668434
Autres créances	778636		778636	554833
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3018		3018	172311
Charges constatées d’avance	39958		39958	36484
TOTAL (II)	1363842	60338	1303505	1432062
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1575977	249437	1326541	1454286
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	423821		369818	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2427		54003	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	470248		467821	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	33150		75818	
Emprunts et dettes financières divers (4)			5614	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	277802		420117	
Dettes fiscales et sociales	541748		479125	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			4799	
Autres dettes	3593		991	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	856293		986464	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1326541		1454286	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3332109		3332109	2921118
Chiffres d’affaires nets	3332109		3332109	2921118
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			32633	33561
Autres produits			2777	1385
Total des produits d’exploitation (I)			3367518	2956065
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1652548	1422820
Impôts, taxes et versements assimilés			63866	39440
Salaires et traitements			1164693	1032595
Charges sociales			427424	391581
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3877	3818
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			51865	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4326	18617
Total des charges d’exploitation (II) 			3368600	2908873
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1082	47192
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1974	8853
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			82	321
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2056	9174
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			117	5664
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			117	5664
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1939	3509
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			857	50701
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			3200	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			3200	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	30			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	30			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-30		3200	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1600		-102	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3369573		2968438	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3367147		2914435	
BENEFICE OU PERTE	2427		54003	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1604		
Total Immobilisations corporelles		193974		4690
Total Immobilisations financières		16000		
Total Général		211578		4690
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1604
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4133	194531
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				16000
Total Général			4133	212135
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1604			1604
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	187751	3877	4133	187495
AMORTISSEMENTS Total Général	189355	3877	4133	189099
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	8472	51865	60338	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	8472	51865	60338	
TOTAL GENERAL	8472	51865	60338	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		51865		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	16000		16000	
Clients douteux ou litigieux	134610	134610		
Autres créances clients	407622	407622		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4502	4502		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3672	3672		
Impôts sur les bénéfices	59055	59055		
T. V. A.	25828	25828		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	84	84		
Groupe et associés	124728	124728		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	560767	560767		
Charges constatées d’avance	39958	39958		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1376825	1360825	16000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	33150	33150		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	277802	277802		
Personnel et comptes rattachés	204794	204794		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	128789	128789		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	178269	178269		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	29896	29896		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3593	3593		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	856293	856293		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	28			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	28