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BILAN IDALGO 2016 Siren 480778109				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	47170	32547	14623	29247
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	70539	53793	16746	19219
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	25091		25091	25091
TOTAL (I)	142801	86340	56461	73557
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	472530		472530	310383
Autres créances	138203	6596	131607	192492
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	20385		20385	20385
Disponibilités	177805		177805	317723
Charges constatées d’avance	10538		10538	9797
TOTAL (II)	819461	6596	812865	850780
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	962262	92936	869326	924337
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	37000		22200	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2220		2220	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	266008		280808	
Report à nouveau	-26424		128	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-93371		-26552	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	185433		278804	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	40000		40000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	40000		40000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	271401		296981	
Emprunts et dettes financières divers (4)	61037		61162	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	114447		98222	
Dettes fiscales et sociales	134837		149167	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	62172			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	643893		605533	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	869326		924337	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	401175		334467	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	520809	460540	981349	1000796
Chiffres d’affaires nets	520809	460540	981349	1000796
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				51325
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			161	62982
Autres produits			6443	558
Total des produits d’exploitation (I)			987953	1115662
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			489751	388526
Impôts, taxes et versements assimilés			7815	9628
Salaires et traitements			451086	498499
Charges sociales			163136	197516
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			22166	21744
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1760	61442
Total des charges d’exploitation (II) 			1135715	1177356
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-147762	-61694
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			71	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			71	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6324	3589
Différences négatives de change			83	72
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6407	3661
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6336	-3661
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-154098	-65354
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			3129	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			3129	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	40			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			430	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			40000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	40		40430	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-40		-37301	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-60767		-76104	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	988024		1118791	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1081395		1145342	
BENEFICE OU PERTE	-93371		-26552	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		47170		
Total Immobilisations corporelles		65469		5070
Total Immobilisations financières		25091		
Total Général		137731		5070
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				47170
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				70539
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				25091
Total Général				142801
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	17923	14623		32547
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	46251	7543		53793
AMORTISSEMENTS Total Général	64174	22166		86340
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	25091			
Clients douteux ou litigieux	7256			
Autres créances clients	472530			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	73683			
T. V. A.	30492			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	26772			
Charges constatées d’avance	10538			
TOTAL ETAT DES CREANCES	646362	621271	25091	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	271401	28683	207025	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	114447	114447		
Personnel et comptes rattachés	48914	48914		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	42845	42845		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	43078	43078		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	61037	61037		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	62172	62172		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	643893	401175	207025	35693
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	24769			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel