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BILAN HOTEL RESTAURANT KLEIBER 2017 Siren 480791912				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	350000		350000	350000
Immobilisations incorporelles – Autres	2516	2516		
Immobilisations corporelles	792125	297740	494386	512304
Immobilisations financières	252002		252002	22500
Total Actif Immobilisé	1396643	300255	1096388	884804
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	12647		12647	13036
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	6472		6472	1839
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	187208		187208	149734
Caisse	5803		5803	7141
Charges constatées d’avance	3679		3679	3942
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	215809		215809	175692
Total général Actif	1612452			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			315000	315000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			28604	26000
Réserves réglementées				
Autres réserves			520000	520000
Report à nouveau			80598	71116
Résultat de l’exercice			64977	52086
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			1009179	984202
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			241253	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			12773	13977
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			48992	62318
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			303018	76294
Total général Passif			1312196	1060497
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France	199443		192167	
Production vendue de services - France	339099		297385	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	19826		29141	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	558369		518693	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	65777		61795	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	389		1124	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	144450		136053	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	17698		12516	
Rémunérations du personnel 	169468		169707	
Charges sociales	32444		32079	
Dotations aux amortissements	34400		32807	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	231		6	
Total des charges d’exploitation	464857		446087	
Résultat d’exploitation	93511		72607	
Produits financiers	461		3168	
Produits exceptionnels				
Charges financières	534			
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices	28462		23688	
Bénéfice ou perte	64977		52086	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			16481	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			234602	
DIMINUTIONS Immobilisations financières			5100	
Total Immobilisations (Valeur brute)			1150660	
Total Immobilisations (Augmentations)			251083	
Total Immobilisations (Diminutions)			5100	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			1396643	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel