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BILAN HOTEL BELLE AIRE 2020 Siren 480757897				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1500	1500		
Fonds commercial	500000		500000	500000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1450	1450		145
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1424	1424		
Autres immobilisations corporelles	263907	230255	33653	31683
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	23554		23554	21784
TOTAL (I)	791836	234629	557207	553611
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	670		670	869
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	96114		96114	29760
Autres créances	17100		17100	2340
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	56015		56015	95658
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	169899		169899	128626
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	961734	234629	727105	682238
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	9375		9375	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	10955		10955	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	9375		9375	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	519492			
Report à nouveau			464083	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3843		55410	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	553040		549197	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			8297	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			8297	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	120009		65824	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	26006		28204	
Dettes fiscales et sociales	28042		30525	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	8		190	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	174065		124744	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	727105		682238	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	84254		87563	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				5650
Production vendue biens				
Production vendue services	344002		344002	325582
Chiffres d’affaires nets	344002		344002	331232
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8297	
Autres produits			11	10
Total des produits d’exploitation (I)			352309	331242
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				1089
Variation de stock (marchandises)				471
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			198	-473
Autres achats et charges externes			128556	89957
Impôts, taxes et versements assimilés			7524	6084
Salaires et traitements			148236	116418
Charges sociales			50506	35680
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11209	10535
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			598	421
Total des charges d’exploitation (II) 			346828	260182
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			5481	71060
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			960	985
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			960	985
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-960	-985
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4521	70075
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	678		14665	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	352309		331242	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	348467		275832	
BENEFICE OU PERTE	3843		55410	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	357		350	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		501500		
Total Immobilisations corporelles		253748		13034
Total Immobilisations financières		21784		1771
Total Général		777031		14804
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				501500
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				266782
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				23554
Total Général				791836
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1500			1500
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	221920	11209		233129
AMORTISSEMENTS Total Général	223420	11209		234629
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	8297		8297	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	8297		8297	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			8297	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	23554		23554	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	96114	96114		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	11822	11822		
T. V. A.	4464	4464		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	814	814		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	136768	113214	23554	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	7	7		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	120003	30192	89811	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	26006	26006		
Personnel et comptes rattachés	10063	10063		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	6874	6874		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	8738	8738		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2367	2367		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8	8		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	174065	84254	89811	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	82800			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	28813			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	52056		44739	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	46473		12943	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	30027		32275	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	128556		89957	
Taxe professionnelle	1107		1070	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	6417		5014	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	7524		6084	
Montant de la TVA. collectée	34400		33258	
Total TVA. déductible sur biens et services	16739		11471	
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	3