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BILAN HOLDING SAINT AMAND 2021 Siren 480726231				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	92119	77639	14480	25516
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	290989	198650	92339	109864
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	104672098		104672098	104672098
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	9331		9331	254516
Autres immobilisations financières	140		140	120
TOTAL (I)	105064677	276289	104788388	105062113
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	19006		19006	4016
Clients et comptes rattachés	452378		452378	592971
Autres créances	1527577		1527577	725179
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5064167		5064167	10018769
Charges constatées d’avance	23724		23724	93549
TOTAL (II)	7086852		7086852	11434484
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	112151528	276289	111875239	116496597
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	80176540		80176540	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	6		6	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2009300		2000255	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	26636145		26464678	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	309727		180512	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	109131718		108821990	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	232044		221943	
TOTAL (III)	232044		221943	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	9331		254516	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1542802		6230187	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	49150		55650	
Dettes fiscales et sociales	848729		904805	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	61466		7506	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2511478		7452664	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	111875239		116496597	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3314937		3314937	3553537
Chiffres d’affaires nets	3314937		3314937	3553537
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			10000	2667
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			21746	37103
Autres produits			13	15
Total des produits d’exploitation (I)			3346696	3593321
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			494759	774057
Impôts, taxes et versements assimilés			59640	75368
Salaires et traitements			1595045	1580586
Charges sociales			1043196	1064462
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			50646	60158
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			10101	39513
Autres charges			9	12
Total des charges d’exploitation (II) 			3253395	3594155
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			93301	-834
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			250000	250000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			69691	38744
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			319691	288744
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7805	33316
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7805	33316
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			311886	255428
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			405187	254594
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	-500			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	-500			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1500			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	96960		74082	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3667387		3882065	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3357659		3701553	
BENEFICE OU PERTE	309727		180512	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		88019		4100
Total Immobilisations corporelles		275004		17985
Total Immobilisations financières		104926733		20
Total Général		105289756		22105
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				92119
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2000	290989
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			245185	104681569
Total Général			247185	105064677
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	62503	15136		77639
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	165140	35510	2000	198650
AMORTISSEMENTS Total Général	227643	50646	2000	276289
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	221943	10101	232044	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	221943	10101	232044	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		10101		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	9331	9331		
Autres immobilisations financières	140		140	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	452378	452378		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	336	336		
Impôts sur les bénéfices	1052926	1052926		
T. V. A.	13620	13620		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1496	1496		
Groupe et associés	452051	233953	218098	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7148	7148		
Charges constatées d’avance	23724	23724		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2013150	1794911	218238	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	9331	9331		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	49150	49150		
Personnel et comptes rattachés	510296	510296		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	247781	247781		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	68589	68589		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	22063	22063		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1542802	1542802		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	61466	61466		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2511478	2511478		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	245185			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel