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BILAN HOLDING SAINT AMAND 2020 Siren 480726231				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	88019	62503	25516	36909
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	275004	165140	109864	73862
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	104672098		104672098	104672098
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	254516		254516	684669
Autres immobilisations financières	120		120	
TOTAL (I)	105289756	227643	105062113	105467538
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	4016		4016	
Clients et comptes rattachés	592971		592971	456617
Autres créances	725179		725179	5045504
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	10018769		10018769	16845429
Charges constatées d’avance	93549		93549	95765
TOTAL (II)	11434484		11434484	22443315
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	116724240	227643	116496597	127910853
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	80176540		80176540	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	6		6	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2000255		607376	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	26464678			
Report à nouveau			-2105595	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	180512		29963152	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	108821990		108641478	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	221943		182430	
TOTAL (III)	221943		182430	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	254516		684669	
Emprunts et dettes financières divers (4)	6230187		17368082	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	55650		72028	
Dettes fiscales et sociales	904805		828899	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	7506		133267	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	7452664		19086945	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	116496597		127910853	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3552646	891	3553537	3737724
Chiffres d’affaires nets	3552646	891	3553537	3737724
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2667	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			37103	36680
Autres produits			15	8
Total des produits d’exploitation (I)			3593321	3774412
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			774057	926674
Impôts, taxes et versements assimilés			75368	56873
Salaires et traitements			1580586	1705159
Charges sociales			1064462	997798
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			60158	45973
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			39513	41291
Autres charges			12	10
Total des charges d’exploitation (II) 			3594155	3773778
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-834	634
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			250000	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			38744	83144
Reprises sur provisions et transferts de charges			30059525	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			288744	30142669
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			33316	41690
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			33316	41690
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			255428	30100979
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			254594	30101613
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			33261	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			33261	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			35815	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			35815	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-2554	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	74082		135907	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3882065		33950342	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3701553		3987190	
BENEFICE OU PERTE	180512		29963152	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		80874		7145
Total Immobilisations corporelles		197382		77621
Total Immobilisations financières		105356767		120
Total Général		105635024		84886
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				88019
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				275004
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			430154	104926733
Total Général			430154	105289756
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	43966	18538		62503
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	123520	41620		165140
AMORTISSEMENTS Total Général	167486	60158		227643
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				221943
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	182430	39513		221943
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	182430	39513		221943
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		39513		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	254516	245185	9331	
Autres immobilisations financières	120		120	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	592971	592971		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	188	188		
Impôts sur les bénéfices	414702	414702		
T. V. A.	4613	4613		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	642	642		
Groupe et associés	296135	80040	216095	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8899	8899		
Charges constatées d’avance	93549	93549		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1666335	1440789	225546	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	254516	245185	9331	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	55650	55650		
Personnel et comptes rattachés	550666	550666		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	248329	248329		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	90318	90318		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	15492	15492		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	6230187	6230187		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7506	7506		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	7452664	7443333	9331	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	430154			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	33			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	33